| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 159.00 | 51.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 328.00 | 159.00 | 5 891 170.00 | 5 891 328.00 |
BZ Autres créances | 317 453.00 | | 317 453.00 | 317 453.00 |
CF Disponibilités | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 341.00 | | 331 341.00 | 331 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 670.00 | 159.00 | 6 222 511.00 | 6 222 670.00 |
CU Autres participations | 5 891 118.00 | | 5 891 118.00 | 5 891 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 502 780.00 | 3 502 780.00 | | 3 502 780.00 |
DH Report à nouveau | -103 487.00 | | | -103 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 401.00 | -103 487.00 | | 337 401.00 |
DK Provisions réglementées | 7 360.00 | 3 346.00 | | 7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 054.00 | 3 402 638.00 | | 3 744 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 907.00 | 2 403 642.00 | | 2 080 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 321.00 | 115 009.00 | | 389 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 000.00 | | 8 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 457.00 | 2 526 652.00 | | 2 478 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 511.00 | 5 929 291.00 | | 6 222 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 717.00 | 483 975.00 | | 758 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015.00 | 3 346.00 | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | 3 346.00 | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | -3 346.00 | | -4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 281.00 | | | -19 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 946.00 | 31.00 | | 384 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 545.00 | 103 519.00 | | 47 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 401.00 | -103 487.00 | | 337 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891 118.00 | | 210.00 | 5 891 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 891 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 891 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891 118.00 | | | 5 891 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 346.00 | 4 015.00 | | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | 4 015.00 | | 3 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 349.00 | 389 349.00 | | 389 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 907.00 | 361 167.00 | 1 361 291.00 | 2 080 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 322.00 | | | 317 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 453.00 | | | 317 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 453.00 | 317 453.00 | | 317 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 457.00 | 758 717.00 | 1 361 291.00 | 2 478 457.00 |