| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832 947.00 | | 832 947.00 | 832 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 666.00 | 2 210.00 | 5 353 456.00 | 5 355 666.00 |
BZ Autres créances | 145 214.00 | | 145 214.00 | 145 214.00 |
CF Disponibilités | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 873.00 | | 157 873.00 | 157 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 539.00 | 2 210.00 | 5 511 329.00 | 5 513 539.00 |
CU Autres participations | 4 522 509.00 | 2 000.00 | 4 520 509.00 | 4 522 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 502 780.00 | 3 502 780.00 | | 3 502 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 913.00 | | | 233 913.00 |
DH Report à nouveau | | -103 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 842.00 | 337 401.00 | | -31 842.00 |
DK Provisions réglementées | 37 611.00 | 7 360.00 | | 37 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 463.00 | 3 744 054.00 | | 3 742 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 926.00 | 2 080 907.00 | | 1 751 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619.00 | 389 321.00 | | 4 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 8 200.00 | | 11 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 29.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 866.00 | 2 478 457.00 | | 1 768 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 329.00 | 6 222 511.00 | | 5 511 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 873.00 | 758 717.00 | | 378 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | -4 015.00 | | 4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 822.00 | -19 281.00 | | -22 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 485.00 | 384 946.00 | | 23 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 326.00 | 47 545.00 | | 55 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 842.00 | 337 401.00 | | -31 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891 328.00 | | 5 209 477.00 | 5 891 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 745 139.00 | | 5 355 456.00 | 5 745 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 745 139.00 | | 5 355 666.00 | 5 745 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891 118.00 | | 5 209 477.00 | 5 891 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159.00 | 51.00 | | 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 51.00 | | 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 474.00 | 4 015.00 | 8 878.00 | 42 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 474.00 | 4 015.00 | 8 878.00 | 42 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 015.00 | 8 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832 947.00 | | | 832 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 926.00 | 361 933.00 | 1 389 993.00 | 1 751 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 938.00 | | | 322 938.00 |
VP Divers | 145 214.00 | | | 145 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 161.00 | 145 214.00 | 832 947.00 | 978 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 866.00 | 378 873.00 | 1 389 993.00 | 1 768 866.00 |