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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 281.00 | | 836 281.00 | 836 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 975 849.00 | 2 210.00 | 5 973 639.00 | 5 975 849.00 |
BZ Autres créances | 324 069.00 | | 324 069.00 | 324 069.00 |
CF Disponibilités | 311 976.00 | | 311 976.00 | 311 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 046.00 | | 636 046.00 | 636 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 894.00 | 2 210.00 | 6 609 684.00 | 6 611 894.00 |
CU Autres participations | 5 139 358.00 | 2 000.00 | 5 137 358.00 | 5 139 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 502 780.00 | 3 502 780.00 | | 3 502 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 278.00 | 350 278.00 | | 350 278.00 |
DG Autres réserves | 661 789.00 | 515 286.00 | | 661 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 602.00 | 146 503.00 | | 142 602.00 |
DK Provisions réglementées | 39 610.00 | 39 521.00 | | 39 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 059.00 | 4 554 368.00 | | 4 697 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 001.00 | 963 841.00 | | 1 491 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 797.00 | 1 340.00 | | 407 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 619.00 | 11 007.00 | | 13 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76 792.00 | | |
EA Autres dettes | 208.00 | 477.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 625.00 | 1 053 457.00 | | 1 912 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 684.00 | 5 607 825.00 | | 6 609 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 189.00 | 251 207.00 | | 1 293 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 797.00 | | | 407 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 540.00 | 1 869.00 | | 21 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 147.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 237.00 | 147.00 | | 18 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 303.00 | 1 722.00 | | 3 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 373.00 | -12 279.00 | | -12 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 474.00 | 165 280.00 | | 185 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 872.00 | 18 777.00 | | 42 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 602.00 | 146 503.00 | | 142 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361 162.00 | | 637 452.00 | 5 361 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 765.00 | 5 975 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 765.00 | 5 975 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360 952.00 | | 637 452.00 | 5 360 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | | | 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 521.00 | 89.00 | | 39 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 521.00 | 89.00 | | 39 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 006.00 | 408 006.00 | | 408 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836 281.00 | | 836 281.00 | 836 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 001.00 | 197 812.00 | 915 534.00 | 1 491 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 679.00 | | | 686 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 109.00 | | | 159 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 069.00 | 324 069.00 | | 324 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 350.00 | 324 069.00 | 836 281.00 | 1 160 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 625.00 | 619 436.00 | 915 534.00 | 1 912 625.00 |