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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835 158.00 | | 835 158.00 | 835 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 351.00 | 2 210.00 | 5 346 141.00 | 5 348 351.00 |
BZ Autres créances | 209 759.00 | | 209 759.00 | 209 759.00 |
CF Disponibilités | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 544.00 | | 276 544.00 | 276 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 895.00 | 2 210.00 | 5 622 685.00 | 5 624 895.00 |
CU Autres participations | 4 512 983.00 | 2 000.00 | 4 510 983.00 | 4 512 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 502 780.00 | 3 502 780.00 | | 3 502 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 278.00 | 233 913.00 | | 350 278.00 |
DG Autres réserves | 190 464.00 | | | 190 464.00 |
DH Report à nouveau | | -31 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 823.00 | 338 670.00 | | 324 823.00 |
DK Provisions réglementées | 39 374.00 | 38 493.00 | | 39 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 718.00 | 4 082 014.00 | | 4 407 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 918.00 | 1 416 009.00 | | 1 122 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 897.00 | 4 322.00 | | 80 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 8 422.00 | | 10 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 936.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 1 164.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 966.00 | 1 466 854.00 | | 1 214 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 685.00 | 5 548 868.00 | | 5 622 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 608.00 | 413 559.00 | | 253 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -881.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 132.00 | -12 473.00 | | -20 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 127.00 | 370 860.00 | | 371 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 305.00 | 32 191.00 | | 46 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 823.00 | 338 670.00 | | 324 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 352 327.00 | | -3 976.00 | 5 352 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 348 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 348 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352 118.00 | | -3 976.00 | 5 352 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | | | 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 493.00 | 881.00 | | 38 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 493.00 | 881.00 | | 38 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835 158.00 | | 835 158.00 | 835 158.00 |
UX Autres créances clients | 209 759.00 | 209 759.00 | | 209 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 918.00 | 161 560.00 | 639 112.00 | 1 122 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 023.00 | | | 1 120 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389 993.00 | | | 1 389 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 917.00 | 209 759.00 | 835 158.00 | 1 044 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 966.00 | 253 608.00 | 639 112.00 | 1 214 966.00 |