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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 24 017.00 | 4 435.00 | 19 582.00 | 24 017.00 |
AP Constructions | 365 567.00 | 67 574.00 | 297 992.00 | 365 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 151.00 | 47 106.00 | 68 045.00 | 115 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 739.00 | 345 568.00 | 1 174 171.00 | 1 519 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 817.00 | 492 859.00 | 1 931 958.00 | 2 424 817.00 |
BT Marchandises | 2 328 213.00 | 16 446.00 | 2 311 767.00 | 2 328 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 331.00 | | 173 331.00 | 173 331.00 |
BZ Autres créances | 525 808.00 | | 525 808.00 | 525 808.00 |
CF Disponibilités | 168 370.00 | | 168 370.00 | 168 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 640.00 | | 105 640.00 | 105 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 362.00 | 16 446.00 | 3 284 916.00 | 3 301 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 617.00 | 509 305.00 | 5 263 312.00 | 5 772 617.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 488.00 | 363.00 | | 24 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 191.00 | 43 026.00 | | 23 191.00 |
DL TOTAL (I) | 148 041.00 | 143 388.00 | | 148 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 844.00 | 259 426.00 | | 343 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 669.00 | 749 669.00 | | 719 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 293.00 | 988 468.00 | | 1 417 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 639.00 | 409 407.00 | | 457 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 477.00 | | |
EA Autres dettes | 135 453.00 | 138 926.00 | | 135 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 115 271.00 | 4 963 047.00 | | 5 115 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 312.00 | 5 106 435.00 | | 5 263 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 987 321.00 | | 7 987 321.00 | 7 987 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 007 231.00 | | 8 007 231.00 | 8 007 231.00 |
FQ Autres produits | | | 27 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 034 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 143 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 981.00 | |
GE Autres charges | | | 25 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 966 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 788.00 | 72 101.00 | | 63 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 221.00 | 138.00 | | 43 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 567.00 | 71 963.00 | | 20 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 098 553.00 | 7 281 742.00 | | 8 098 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 065.00 | 7 281 379.00 | | 8 074 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 488.00 | 363.00 | | 24 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 311.00 | | | 2 431 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 969.00 | | | 2 030 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 780.00 | 280 204.00 | 13 125.00 | 225 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 292.00 | 267 518.00 | 13 125.00 | 210 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 293.00 | 1 417 293.00 | | 1 417 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 122.00 | 722 622.00 | | 855 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 610.00 | 804 780.00 | 2 830.00 | 807 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 271.00 | 3 300 592.00 | 1 062 429.00 | 5 115 271.00 |