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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
AN Terrains | 24 017.00 | 14 242.00 | 9 775.00 | 24 017.00 |
AP Constructions | 369 117.00 | 218 946.00 | 150 171.00 | 369 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 242.00 | 136 836.00 | 19 406.00 | 156 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 671.00 | 1 206 611.00 | 481 060.00 | 1 687 671.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 738 321.00 | 1 637 946.00 | 1 100 374.00 | 2 738 321.00 |
BT Marchandises | 2 317 557.00 | 149 680.00 | 2 167 877.00 | 2 317 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 810.00 | | 272 810.00 | 272 810.00 |
BZ Autres créances | 376 623.00 | | 376 623.00 | 376 623.00 |
CF Disponibilités | 1 744 069.00 | | 1 744 069.00 | 1 744 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 533.00 | | 75 533.00 | 75 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 592.00 | 149 680.00 | 4 636 912.00 | 4 786 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 331.00 | 1 787 626.00 | 5 748 705.00 | 7 536 331.00 |
CU Autres participations | 139 962.00 | | 139 962.00 | 139 962.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 898 768.00 | 556 298.00 | | 898 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 991.00 | 342 470.00 | | 625 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 759.00 | 1 008 768.00 | | 1 634 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 730.00 | 1 274 291.00 | | 2 173 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 989.00 | 845 504.00 | | 608 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 322.00 | 791 778.00 | | 814 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 819.00 | 334 581.00 | | 508 819.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 135 847.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 946.00 | 3 382 001.00 | | 4 113 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 705.00 | 4 390 769.00 | | 5 748 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 282.00 | 2 526 048.00 | | 2 934 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 885.00 | 314 465.00 | | 21 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 136 624.00 | 1 210.00 | 11 137 834.00 | 11 136 624.00 |
FG Production vendue services | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 158 955.00 | 1 210.00 | 11 160 165.00 | 11 158 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 289 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 386 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 680.00 | |
GE Autres charges | | | 24 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 424 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 150.00 | 5 098.00 | | 12 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 294.00 | 15 748.00 | | 26 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 294.00 | 16 233.00 | | 26 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 19 983.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 245.00 | 19 983.00 | | 65 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 951.00 | -3 750.00 | | -38 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 808.00 | 133 295.00 | | 237 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 391 370.00 | 11 119 033.00 | | 11 391 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 765 379.00 | 10 776 562.00 | | 10 765 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 991.00 | 342 470.00 | | 625 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 192.00 | | 131 264.00 | 2 607 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 139 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 2 738 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 237 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 312.00 | | | 361 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 792.00 | | 31 254.00 | 2 205 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 088.00 | | 100 010.00 | 40 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 617.00 | 262 330.00 | | 1 375 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 304.00 | 262 330.00 | | 1 314 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 505.00 | 149 680.00 | 92 505.00 | 92 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 505.00 | 149 680.00 | 92 505.00 | 92 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 505.00 | 149 680.00 | 92 505.00 | 92 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 680.00 | 92 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 322.00 | 814 322.00 | | 814 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 819.00 | 508 819.00 | | 508 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 074.00 | 617 074.00 | | 617 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173 730.00 | 994 067.00 | 1 179 663.00 | 2 173 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 966.00 | 724 966.00 | | 724 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 966.00 | 724 966.00 | | 724 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 945.00 | 2 934 282.00 | 1 179 663.00 | 4 113 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |