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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
AN Terrains | 24 017.00 | 11 840.00 | 12 177.00 | 24 017.00 |
AP Constructions | 369 117.00 | 181 833.00 | 187 284.00 | 369 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 547.00 | 125 857.00 | 29 690.00 | 155 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 112.00 | 994 775.00 | 662 337.00 | 1 657 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 192.00 | 1 375 617.00 | 1 231 575.00 | 2 607 192.00 |
BT Marchandises | 2 433 171.00 | 92 505.00 | 2 340 666.00 | 2 433 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 979.00 | | 167 979.00 | 167 979.00 |
BZ Autres créances | 385 720.00 | | 385 720.00 | 385 720.00 |
CF Disponibilités | 159 157.00 | | 159 157.00 | 159 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 497.00 | | 85 497.00 | 85 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 525.00 | 92 505.00 | 3 139 020.00 | 3 231 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 891.00 | 1 468 122.00 | 4 390 769.00 | 5 858 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 556 298.00 | 195 927.00 | | 556 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 470.00 | 360 371.00 | | 342 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 485.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 008 768.00 | 666 782.00 | | 1 008 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 291.00 | 1 335 179.00 | | 1 274 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 504.00 | 1 165 206.00 | | 845 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 778.00 | 1 101 446.00 | | 791 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 581.00 | 322 496.00 | | 334 581.00 |
EA Autres dettes | 135 847.00 | 152 659.00 | | 135 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 001.00 | 4 076 985.00 | | 3 382 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 769.00 | 4 743 768.00 | | 4 390 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 945 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 965 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 045 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 436 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 943.00 | |
GE Autres charges | | | 16 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 576 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 233.00 | 18 513.00 | | 16 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 983.00 | 10 851.00 | | 19 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | 7 661.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 295.00 | 117 075.00 | | 133 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 119 033.00 | 10 056 447.00 | | 11 119 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 563.00 | 9 696 076.00 | | 10 776 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 470.00 | 360 371.00 | | 342 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 934.00 | 277 683.00 | | 1 097 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 304.00 | 8 008.00 | | 53 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 630.00 | 269 676.00 | | 1 044 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 778.00 | 791 778.00 | | 791 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 581.00 | 334 581.00 | | 334 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 886.00 | 666 886.00 | | 666 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588 756.00 | 732 803.00 | 855 953.00 | 1 588 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 197.00 | 639 197.00 | | 639 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 332.00 | 639 332.00 | | 639 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 001.00 | 2 526 048.00 | 855 953.00 | 3 382 001.00 |