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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 312.00 | 53 304.00 | 8 008.00 | 61 312.00 |
AN Terrains | 24 017.00 | 9 439.00 | 14 578.00 | 24 017.00 |
AP Constructions | 369 117.00 | 144 720.00 | 224 397.00 | 369 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 902.00 | 104 044.00 | 24 858.00 | 128 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 563.00 | 786 427.00 | 835 136.00 | 1 621 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 544 863.00 | 1 097 934.00 | 1 446 929.00 | 2 544 863.00 |
BT Marchandises | 2 490 025.00 | 53 918.00 | 2 436 107.00 | 2 490 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 894.00 | | 155 894.00 | 155 894.00 |
BZ Autres créances | 478 248.00 | | 478 248.00 | 478 248.00 |
CF Disponibilités | 130 653.00 | | 130 653.00 | 130 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 009.00 | | 67 009.00 | 67 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 819.00 | 53 918.00 | 3 200 901.00 | 3 254 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 619.00 | 1 151 852.00 | 4 743 768.00 | 6 895 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 927.00 | 14 851.00 | | 195 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 371.00 | 181 076.00 | | 360 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 485.00 | 9 145.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 666 782.00 | 315 071.00 | | 666 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 315.00 | 2 169 813.00 | | 1 873 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 070.00 | 703 622.00 | | 627 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 446.00 | 1 426 756.00 | | 1 101 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 496.00 | 279 144.00 | | 322 496.00 |
EA Autres dettes | 152 659.00 | 145 188.00 | | 152 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 985.00 | 4 724 522.00 | | 4 076 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 767.00 | 5 039 593.00 | | 4 743 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 564.00 | 292 369.00 | | 805 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 242.00 | 12 062.00 | | 41 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 322.00 | 280 308.00 | | 764 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 446.00 | 1 101 446.00 | | 1 101 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 728.00 | 231 659.00 | 548 070.00 | 779 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873 315.00 | 899 422.00 | 973 893.00 | 1 873 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 496.00 | 322 496.00 | | 322 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 150.00 | 701 150.00 | | 701 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 985.00 | 2 555 023.00 | 1 521 963.00 | 4 076 985.00 |