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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 188.00 | 6 436.00 | 21 752.00 | 28 188.00 |
AP Constructions | 187 838.00 | 26 082.00 | 161 756.00 | 187 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 428.00 | 852.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 275.00 | 6 890.00 | 37 385.00 | 44 275.00 |
BF Prêts | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 693.00 | 39 836.00 | 221 857.00 | 261 693.00 |
BT Marchandises | 180 739.00 | | 180 739.00 | 180 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
BZ Autres créances | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CF Disponibilités | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 617.00 | | 308 617.00 | 308 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 310.00 | 39 836.00 | 530 474.00 | 570 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 048.00 | | | -4 048.00 |
DL TOTAL (I) | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 394.00 | | | 255 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 288.00 | | | 97 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 522.00 | | | 504 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 474.00 | | | 530 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 007.00 | | | 195 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 645.00 | 261 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 645.00 | 233 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 642.00 | 1 806.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 207.00 | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 394.00 | 43 167.00 | 177 807.00 | 255 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 234.00 | 195 007.00 | 177 807.00 | 407 234.00 |