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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 188.00 | 18 961.00 | 9 226.00 | 28 188.00 |
AP Constructions | 187 838.00 | 88 680.00 | 99 158.00 | 187 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 031.00 | 4 544.00 | 3 487.00 | 8 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 784.00 | 33 987.00 | 13 797.00 | 47 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 703.00 | 146 172.00 | 127 531.00 | 273 703.00 |
BT Marchandises | 217 870.00 | | 217 870.00 | 217 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CF Disponibilités | 461 398.00 | | 461 398.00 | 461 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 912.00 | | 813 912.00 | 813 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 616.00 | 146 172.00 | 941 443.00 | 1 087 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 300.00 | 78 600.00 | | 202 300.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 355.00 | 123 683.00 | | 176 355.00 |
DL TOTAL (I) | 411 690.00 | 235 335.00 | | 411 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 618.00 | 168 799.00 | | 124 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 31 792.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 767.00 | 129 264.00 | | 131 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 614.00 | 125 905.00 | | 154 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 439.00 | 149 638.00 | | 118 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 753.00 | 605 398.00 | | 529 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 443.00 | 840 733.00 | | 941 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 978.00 | 480 875.00 | | 449 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 716.00 | | 4 987.00 | 268 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 666.00 | | 4 987.00 | 238 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 907.00 | 35 266.00 | | 110 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390.00 | 3 571.00 | | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 517.00 | 31 694.00 | | 95 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 614.00 | 154 614.00 | | 154 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 395.00 | 134 645.00 | 1 750.00 | 136 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 987.00 | 318 211.00 | 79 776.00 | 397 987.00 |