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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
AP Constructions | 179 516.00 | 123 595.00 | 55 921.00 | 179 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 604.00 | 14 014.00 | 8 590.00 | 22 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 837.00 | 44 224.00 | 35 613.00 | 79 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 257.00 | 210 020.00 | 100 237.00 | 310 257.00 |
BT Marchandises | 350 891.00 | | 350 891.00 | 350 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BZ Autres créances | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
CF Disponibilités | 509 692.00 | | 509 692.00 | 509 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 966.00 | | 112 966.00 | 112 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 862.00 | | 1 099 862.00 | 1 099 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 119.00 | 210 020.00 | 1 200 099.00 | 1 410 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | 282.00 | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 914.00 | 216 663.00 | | 247 914.00 |
DL TOTAL (I) | 381 859.00 | 349 945.00 | | 381 859.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 802.00 | 57 243.00 | | 31 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 170.00 | 351 987.00 | | 416 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 564.00 | 157 855.00 | | 204 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 694.00 | 138 872.00 | | 165 694.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 35 674.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 240.00 | 741 631.00 | | 818 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 099.00 | 1 091 577.00 | | 1 200 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 385.00 | 730 119.00 | | 802 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 26.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 272 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 589 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 861 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 10 937.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 11 237.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 1 503.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 754.00 | 77 583.00 | | 83 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 545.00 | 2 296 052.00 | | 2 868 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 631.00 | 2 079 389.00 | | 2 620 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 914.00 | 216 663.00 | | 247 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 775.00 | | 37 482.00 | 272 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 475.00 | | 37 482.00 | 244 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 224.00 | 32 797.00 | | 177 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 104.00 | 2 083.00 | | 26 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 120.00 | 30 713.00 | | 151 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 564.00 | 204 564.00 | | 204 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 694.00 | 165 694.00 | | 165 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 731.00 | 15 877.00 | 15 855.00 | 31 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 278.00 | 239 278.00 | | 239 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 070.00 | 386 216.00 | 15 855.00 | 402 070.00 |