| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 188.00 | 11 042.00 | 17 145.00 | 28 188.00 |
AP Constructions | 187 838.00 | 46 948.00 | 140 890.00 | 187 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 854.00 | 425.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 275.00 | 16 216.00 | 28 059.00 | 44 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 944.00 | 75 061.00 | 186 883.00 | 261 944.00 |
BT Marchandises | 195 025.00 | | 195 025.00 | 195 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
BZ Autres créances | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CF Disponibilités | 180 282.00 | | 180 282.00 | 180 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 209.00 | | 475 209.00 | 475 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 153.00 | 75 061.00 | 662 093.00 | 737 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 048.00 | | | -4 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 699.00 | -4 048.00 | | 85 699.00 |
DL TOTAL (I) | 111 652.00 | 25 952.00 | | 111 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 389.00 | 255 394.00 | | 212 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 784.00 | 53 681.00 | | 31 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 664.00 | 97 288.00 | | 126 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 214.00 | 58 276.00 | | 76 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 868.00 | 39 360.00 | | 102 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 441.00 | 504 522.00 | | 550 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 093.00 | 530 474.00 | | 662 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 770.00 | 292 295.00 | | 381 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 693.00 | | 251.00 | 261 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 393.00 | | | 233 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 251.00 | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 836.00 | 35 225.00 | | 39 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 4 606.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 400.00 | 30 618.00 | | 33 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
UP Prêts | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 777.00 | 255 107.00 | 168 671.00 | 423 777.00 |