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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 711.00 | 362 751.00 | 533 960.00 | 896 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 711.00 | 362 751.00 | 533 960.00 | 896 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
BZ Autres créances | 268 137.00 | | 268 137.00 | 268 137.00 |
CF Disponibilités | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 364.00 | | 320 364.00 | 320 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 075.00 | 362 751.00 | 854 324.00 | 1 217 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
DL TOTAL (I) | 560 602.00 | | | 560 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 685.00 | | | 220 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 722.00 | | | 293 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 324.00 | | | 854 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 988.00 | | 244 988.00 | 244 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 988.00 | | 244 988.00 | 244 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 216.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 916.00 | | | -12 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 961.00 | | | 287 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 359.00 | | | 269 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 910.00 | | | 1 010 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 199.00 | 896 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 199.00 | 896 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 910.00 | | | 1 010 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 844.00 | 195 216.00 | 58 310.00 | 225 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 844.00 | 195 216.00 | 58 310.00 | 225 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 267 930.00 | | | 267 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 685.00 | 130 804.00 | 89 881.00 | 220 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 702.00 | | | 160 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 429.00 | 316 429.00 | | 316 429.00 |
VW T.V.A. | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 722.00 | 203 840.00 | 89 881.00 | 293 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
ST Autres comptes | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 939.00 | | | 11 939.00 |