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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 781.00 | 96 643.00 | 88 138.00 | 184 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 781.00 | 96 643.00 | 88 138.00 | 184 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BZ Autres créances | 477 563.00 | | 477 563.00 | 477 563.00 |
CF Disponibilités | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 368.00 | | 492 368.00 | 492 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 149.00 | 96 643.00 | 580 506.00 | 677 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 931.00 | | 1 563.00 |
DG Autres réserves | 29 677.00 | 17 671.00 | | 29 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 209.00 | 12 638.00 | | -16 209.00 |
DL TOTAL (I) | 557 031.00 | 573 240.00 | | 557 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 25 295.00 | | 4 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102.00 | 573.00 | | 2 102.00 |
EA Autres dettes | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 475.00 | 118 393.00 | | 23 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 506.00 | 691 633.00 | | 580 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 475.00 | 118 393.00 | | 23 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 653.00 | | 108 653.00 | 108 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 653.00 | | 108 653.00 | 108 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 617.00 | 51 682.00 | | 231 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 087.00 | 51 682.00 | | 233 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 515.00 | 63 482.00 | | 258 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 511.00 | 63 482.00 | | 260 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 423.00 | -11 800.00 | | -27 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 349.00 | 241 781.00 | | 343 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 558.00 | 229 143.00 | | 359 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 209.00 | 12 638.00 | | -16 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 723.00 | | 33 458.00 | 781 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 400.00 | 184 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 400.00 | 184 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 723.00 | | 33 458.00 | 781 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 543.00 | 81 985.00 | 371 885.00 | 386 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 543.00 | 81 985.00 | 371 885.00 | 386 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VC Groupe et associés | 472 333.00 | 472 333.00 | | 472 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 379.00 | 481 379.00 | | 481 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 736.00 | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 436.00 | 3 068.00 | | 3 436.00 |
ST Autres comptes | 9 223.00 | 2 386.00 | | 9 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 377.00 | 600.00 | | 1 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 053.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | 2 789.00 | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 054.00 | 48 356.00 | | 68 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 191.00 | 849.00 | | 2 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 036.00 | 6 054.00 | | 14 036.00 |