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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 723.00 | 386 543.00 | 395 180.00 | 781 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 723.00 | 386 543.00 | 395 180.00 | 781 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BZ Autres créances | 210 212.00 | | 210 212.00 | 210 212.00 |
CF Disponibilités | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 453.00 | | 296 453.00 | 296 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 176.00 | 386 543.00 | 691 633.00 | 1 078 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 638.00 | 18 602.00 | | 12 638.00 |
DL TOTAL (I) | 573 240.00 | 560 602.00 | | 573 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 447.00 | 220 685.00 | | 92 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 201.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 295.00 | 9 238.00 | | 25 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | 63 597.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 393.00 | 293 722.00 | | 118 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 633.00 | 854 324.00 | | 691 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 393.00 | 203 840.00 | | 118 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 099.00 | | 190 099.00 | 190 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 099.00 | | 190 099.00 | 190 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 682.00 | 42 973.00 | | 51 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 682.00 | 42 973.00 | | 51 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 482.00 | 55 890.00 | | 63 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 482.00 | 55 890.00 | | 63 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 800.00 | -12 916.00 | | -11 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 3 283.00 | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 781.00 | 287 961.00 | | 241 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 143.00 | 269 359.00 | | 229 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 638.00 | 18 602.00 | | 12 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 711.00 | | 77 465.00 | 896 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 452.00 | 781 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 452.00 | 781 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 711.00 | | 77 465.00 | 896 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 751.00 | 152 762.00 | 128 970.00 | 362 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 751.00 | 152 762.00 | 128 970.00 | 362 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
UX Autres créances clients | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VC Groupe et associés | 207 333.00 | | | 207 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 447.00 | 92 447.00 | | 92 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 239.00 | | | 128 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 506.00 | 218 506.00 | | 218 506.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 393.00 | 118 393.00 | | 118 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 068.00 | 8 468.00 | | 3 068.00 |
ST Autres comptes | 2 386.00 | 3 471.00 | | 2 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 356.00 | 61 872.00 | | 48 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849.00 | 1 765.00 | | 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 054.00 | 11 939.00 | | 6 054.00 |