| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 590.00 | 116 896.00 | 71 694.00 | 188 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 590.00 | 116 896.00 | 71 694.00 | 188 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BZ Autres créances | 447 534.00 | | 447 534.00 | 447 534.00 |
CF Disponibilités | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 723.00 | | 481 723.00 | 481 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 313.00 | 116 896.00 | 553 417.00 | 670 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DG Autres réserves | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
DH Report à nouveau | -16 209.00 | | | -16 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 168.00 | -16 209.00 | | -8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 548 863.00 | 557 031.00 | | 548 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 4 603.00 | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | 2 102.00 | | 219.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 16 770.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554.00 | 23 475.00 | | 4 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 417.00 | 580 506.00 | | 553 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554.00 | 23 475.00 | | 4 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 067.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 609.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 471.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 733.00 | 231 617.00 | | 34 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 736.00 | 233 087.00 | | 34 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 996.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 045.00 | 258 515.00 | | 22 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 046.00 | 260 511.00 | | 22 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 690.00 | -27 423.00 | | 12 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 726.00 | 343 349.00 | | 56 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 894.00 | 359 558.00 | | 64 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 168.00 | -16 209.00 | | -8 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 781.00 | | 40 667.00 | 184 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 858.00 | 188 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 858.00 | 188 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 781.00 | | 40 667.00 | 184 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 643.00 | 35 067.00 | 14 813.00 | 96 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 643.00 | 35 067.00 | 14 813.00 | 96 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 447 333.00 | 447 333.00 | | 447 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 162.00 | 457 162.00 | | 457 162.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 767.00 | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 145.00 | 3 436.00 | | 3 145.00 |
ST Autres comptes | 1 728.00 | 9 223.00 | | 1 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 365.00 | 1 377.00 | | 1 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 2 102.00 | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 471.00 | 2 869.00 | | 1 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 345.00 | 68 054.00 | | 11 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823.00 | 2 191.00 | | 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 238.00 | 14 036.00 | | 6 238.00 |