| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496.00 | 6 719.00 | 8 777.00 | 15 496.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 15 305.00 | 45 674.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 874.00 | 275 414.00 | 165 460.00 | 440 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 250.00 | 521 747.00 | 691 502.00 | 1 213 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 379.00 | 819 186.00 | 1 118 194.00 | 1 937 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 658 487.00 | | 2 658 487.00 | 2 658 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 251 132.00 | | 1 251 132.00 | 1 251 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 619.00 | | 3 909 619.00 | 3 909 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 998.00 | 819 186.00 | 5 027 813.00 | 5 846 998.00 |
CU Autres participations | 206 781.00 | | 206 781.00 | 206 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 428.00 | 1 388 591.00 | | 1 392 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 866.00 | 3 837.00 | | 63 866.00 |
DK Provisions réglementées | 299 629.00 | 313 659.00 | | 299 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 372.00 | 3 541 536.00 | | 3 591 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 916.00 | 910 156.00 | | 920 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 12 754.00 | | 13 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 255.00 | 34 064.00 | | 41 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 142 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 391.00 | 1 117 726.00 | | 975 391.00 |
ED (V) | 461 050.00 | 382 465.00 | | 461 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 813.00 | 5 041 727.00 | | 5 027 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 200.00 | | 357 800.00 | 1 742 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 620.00 | 1 937 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 620.00 | 1 715 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 923.00 | | 357 800.00 | 1 519 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 781.00 | | | 206 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 212.00 | 159 945.00 | 122 972.00 | 782 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 1 550.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 043.00 | 158 396.00 | 122 972.00 | 777 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 659.00 | 57 053.00 | 71 083.00 | 313 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 659.00 | 57 053.00 | 71 083.00 | 313 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 053.00 | 71 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 916.00 | 920 916.00 | | 920 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 522 696.00 | | | 2 522 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 487.00 | 2 658 487.00 | | 2 658 487.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 391.00 | 975 391.00 | | 975 391.00 |