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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496.00 | 8 269.00 | 7 227.00 | 15 496.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 15 983.00 | 44 997.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 874.00 | 307 115.00 | 133 759.00 | 440 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 250.00 | 670 158.00 | 536 092.00 | 1 206 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 379.00 | 1 001 524.00 | 928 855.00 | 1 930 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BZ Autres créances | 1 874 823.00 | | 1 874 823.00 | 1 874 823.00 |
CF Disponibilités | 1 957 438.00 | | 1 957 438.00 | 1 957 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 673.00 | | 3 859 673.00 | 3 859 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 052.00 | 1 001 524.00 | 4 788 528.00 | 5 790 052.00 |
CU Autres participations | 206 781.00 | | 206 781.00 | 206 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 294.00 | 1 392 428.00 | | 1 456 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 415.00 | 63 866.00 | | 46 415.00 |
DK Provisions réglementées | 335 868.00 | 299 629.00 | | 335 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 027.00 | 3 591 372.00 | | 3 674 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 938.00 | 920 916.00 | | 928 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 220.00 | | 13 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 673.00 | 41 255.00 | | 40 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 924.00 | 975 391.00 | | 982 924.00 |
ED (V) | 131 577.00 | 461 050.00 | | 131 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 528.00 | 5 027 813.00 | | 4 788 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 888.00 | | 342 888.00 | 342 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 888.00 | | 342 888.00 | 342 888.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 919.00 | 71 083.00 | | 29 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 609.00 | 96 702.00 | | 66 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 690.00 | -25 619.00 | | -36 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 094.00 | 531 972.00 | | 585 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 679.00 | 468 106.00 | | 538 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 415.00 | 63 866.00 | | 46 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 380.00 | | | 1 937 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 930 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 708 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 103.00 | | | 1 715 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 781.00 | | | 206 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 186.00 | 189 339.00 | 7 000.00 | 819 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | 1 550.00 | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 467.00 | 187 789.00 | 7 000.00 | 812 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 629.00 | 66 159.00 | 29 919.00 | 299 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 629.00 | 66 159.00 | 29 919.00 | 299 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 159.00 | 29 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 938.00 | 928 938.00 | | 928 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
UX Autres créances clients | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 060.00 | | | 1 768 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 235.00 | 1 902 235.00 | | 1 902 235.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 924.00 | 982 924.00 | | 982 924.00 |