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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 60 979.00 | 18 692.00 | 42 286.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 242.00 | 205 741.00 | 61 501.00 | 267 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 892.00 | 771 382.00 | 631 510.00 | 1 402 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 895.00 | 995 817.00 | 942 078.00 | 1 937 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 755 469.00 | | 1 755 469.00 | 1 755 469.00 |
CF Disponibilités | 2 098 591.00 | | 2 098 591.00 | 2 098 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 061.00 | | 3 854 061.00 | 3 854 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 957.00 | 995 817.00 | 4 796 140.00 | 5 791 957.00 |
CU Autres participations | 206 780.00 | | 206 780.00 | 206 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 118.00 | 1 659 011.00 | | 1 659 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 211.00 | 190 107.00 | | 270 211.00 |
DK Provisions réglementées | 279 314.00 | 265 595.00 | | 279 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 094.00 | 3 950 163.00 | | 4 044 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 036.00 | 505 910.00 | | 510 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 357.00 | | 10 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 400.00 | 30 643.00 | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 044.00 | 546 910.00 | | 556 044.00 |
ED (V) | 196 001.00 | 72 898.00 | | 196 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 140.00 | 4 569 973.00 | | 4 796 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 298.00 | | 39 000.00 | 1 984 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 402.00 | 1 937 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 496.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 906.00 | 1 731 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 021.00 | | 39 000.00 | 1 762 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 781.00 | | | 206 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 239.00 | 192 174.00 | 83 596.00 | 887 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 917.00 | 773.00 | 13 690.00 | 12 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 321.00 | 191 402.00 | 69 906.00 | 874 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 596.00 | 49 199.00 | 35 480.00 | 265 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 596.00 | 49 199.00 | 35 480.00 | 265 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 199.00 | 35 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 036.00 | 510 036.00 | | 510 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 753 707.00 | 1 753 707.00 | | 1 753 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 470.00 | 1 755 470.00 | | 1 755 470.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 044.00 | 556 044.00 | | 556 044.00 |