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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 495.00 | 11 367.00 | 4 127.00 | 15 495.00 |
AP Constructions | 60 979.00 | 17 337.00 | 43 641.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 042.00 | 194 604.00 | 78 438.00 | 273 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 447.00 | 704 415.00 | 609 031.00 | 1 313 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 746.00 | 927 725.00 | 942 020.00 | 1 869 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BZ Autres créances | 1 783 517.00 | | 1 783 517.00 | 1 783 517.00 |
CF Disponibilités | 1 747 338.00 | | 1 747 338.00 | 1 747 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 571.00 | | 3 555 571.00 | 3 555 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 317.00 | 927 725.00 | 4 497 591.00 | 5 425 317.00 |
CU Autres participations | 206 780.00 | | 206 780.00 | 206 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 382.00 | 1 502 709.00 | | 1 583 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 629.00 | 80 672.00 | | 75 629.00 |
DK Provisions réglementées | 236 917.00 | 290 004.00 | | 236 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 378.00 | 3 708 836.00 | | 3 731 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 038.00 | 509 073.00 | | 513 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 051.00 | 13 593.00 | | 14 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 031.00 | 53 275.00 | | 30 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 121.00 | 575 943.00 | | 557 121.00 |
ED (V) | 209 092.00 | 178 689.00 | | 209 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 591.00 | 4 463 468.00 | | 4 497 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 423.00 | | 303 000.00 | 1 921 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 677.00 | 1 869 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 677.00 | 1 647 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 147.00 | | 303 000.00 | 1 699 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 781.00 | | | 206 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 211.00 | 204 670.00 | 347 155.00 | 1 070 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | 1 550.00 | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 393.00 | 203 120.00 | 347 155.00 | 1 060 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 004.00 | 50 558.00 | 103 645.00 | 290 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 004.00 | 50 558.00 | 103 645.00 | 290 004.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 558.00 | 103 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 039.00 | 513 039.00 | | 513 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UX Autres créances clients | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VB T. V. A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 766 798.00 | 1 766 798.00 | | 1 766 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 232.00 | 1 808 232.00 | | 1 808 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 122.00 | 557 122.00 | | 557 122.00 |