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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 1 072.00 | 1 163.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225.00 | 1 072.00 | 2 153.00 | 3 225.00 |
BT Marchandises | 897 819.00 | | 897 819.00 | 897 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590 471.00 | | 590 471.00 | 590 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
BZ Autres créances | 179 814.00 | | 179 814.00 | 179 814.00 |
CF Disponibilités | 1 091 076.00 | | 1 091 076.00 | 1 091 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 476.00 | | 2 836 476.00 | 2 836 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 701.00 | 1 072.00 | 2 838 629.00 | 2 839 701.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 772.00 | | | 533 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 404.00 | | | 209 404.00 |
DL TOTAL (I) | 743 175.00 | | | 743 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 726.00 | | | 1 529 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 884.00 | | | 419 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 853.00 | | | 144 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 453.00 | | | 2 095 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 629.00 | | | 2 838 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 453.00 | | | 2 095 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | 64.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 64.00 | | 1 008.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 884.00 | 419 884.00 | | 419 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 662.00 | 92 662.00 | | 92 662.00 |
UX Autres créances clients | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
VB T. V. A. | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 726.00 | 1 529 726.00 | | 1 529 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 111.00 | 257 111.00 | | 257 111.00 |
VW T.V.A. | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 453.00 | 2 095 453.00 | | 2 095 453.00 |