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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 177.00 | 7 510.00 | 9 667.00 | 17 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 542.00 | 2 304.00 | 7 238.00 | 9 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 202.00 | 12 049.00 | 21 153.00 | 33 202.00 |
BT Marchandises | 2 511 638.00 | | 2 511 638.00 | 2 511 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 163.00 | 15 000.00 | 345 163.00 | 360 163.00 |
BZ Autres créances | 1 834 806.00 | | 1 834 806.00 | 1 834 806.00 |
CF Disponibilités | 830 272.00 | | 830 272.00 | 830 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 269.00 | 15 000.00 | 5 533 269.00 | 5 548 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 471.00 | 27 049.00 | 5 554 422.00 | 5 581 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 772.00 | 533 772.00 | | 533 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
DG Autres réserves | | 379 491.00 | | |
DH Report à nouveau | -280 752.00 | | | -280 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 683.00 | -660 244.00 | | 1 233 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 676.00 | 272 993.00 | | 1 506 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 365.00 | 1 187 286.00 | | 2 118 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 350.00 | 1 051 515.00 | | 1 377 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 500.00 | 278 844.00 | | 86 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 1 268 345.00 | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 602.00 | 169 544.00 | | 459 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 746.00 | 3 956 523.00 | | 4 047 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 422.00 | 4 229 516.00 | | 5 554 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 746.00 | 3 956 523.00 | | 4 047 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 000.00 | 1 178 320.00 | | 2 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 851.00 | | 12 351.00 | 20 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 177.00 | | 10 000.00 | 7 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 714.00 | | 2 063.00 | 9 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 288.00 | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 243.00 | 6 806.00 | | 5 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 5 042.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 1 764.00 | | 2 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 350.00 | 1 377 350.00 | | 1 377 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 602.00 | 459 602.00 | | 459 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 360 163.00 | 360 163.00 | | 360 163.00 |
VB T. V. A. | 242 966.00 | 242 966.00 | | 242 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118 365.00 | 2 118 365.00 | | 2 118 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543 770.00 | 1 543 770.00 | | 1 543 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 934.00 | 2 198 934.00 | | 2 198 934.00 |
VW T.V.A. | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 746.00 | 4 047 746.00 | | 4 047 746.00 |