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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 676.00 | 13 998.00 | 4 678.00 | 18 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 120.00 | 4 210.00 | 5 910.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 268.00 | 20 443.00 | 15 826.00 | 36 268.00 |
BT Marchandises | 2 966 737.00 | | 2 966 737.00 | 2 966 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 043.00 | | 665 043.00 | 665 043.00 |
BZ Autres créances | 2 204 196.00 | | 2 204 196.00 | 2 204 196.00 |
CF Disponibilités | 1 078 278.00 | | 1 078 278.00 | 1 078 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 689.00 | | 6 914 689.00 | 6 914 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 958.00 | 20 443.00 | 6 930 515.00 | 6 950 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 772.00 | 533 772.00 | | 533 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 377.00 | 19 973.00 | | 53 377.00 |
DG Autres réserves | 919 527.00 | | | 919 527.00 |
DH Report à nouveau | | -280 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 201.00 | 1 233 683.00 | | 117 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 877.00 | 1 506 676.00 | | 1 623 877.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 644.00 | 2 118 365.00 | | 503 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 414.00 | 1 377 350.00 | | 1 858 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 574.00 | 86 500.00 | | 135 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 101 799.00 | 139.00 | | 101 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 681 419.00 | 459 602.00 | | 2 681 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 286 639.00 | 4 047 746.00 | | 5 286 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 515.00 | 5 554 422.00 | | 6 930 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 286 639.00 | 4 047 746.00 | | 5 286 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 516.00 | 2 100 000.00 | | 496 516.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 202.00 | | 3 067.00 | 33 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 177.00 | | 1 499.00 | 17 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 777.00 | | 578.00 | 11 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | 990.00 | 4 248.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 049.00 | 8 394.00 | | 12 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | 6 488.00 | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | 1 906.00 | | 4 539.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 414.00 | 1 858 414.00 | | 1 858 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 681 419.00 | 2 681 419.00 | | 2 681 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 665 043.00 | 665 043.00 | | 665 043.00 |
VB T. V. A. | 332 686.00 | 332 686.00 | | 332 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 644.00 | 503 644.00 | | 503 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871 510.00 | 1 871 510.00 | | 1 871 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 963.00 | 2 869 963.00 | | 2 869 963.00 |
VW T.V.A. | 97 924.00 | 97 924.00 | | 97 924.00 |