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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 2 468.00 | 4 709.00 | 7 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 1 848.00 | 387.00 | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 480.00 | 927.00 | 6 553.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 851.00 | 5 243.00 | 15 608.00 | 20 851.00 |
BT Marchandises | 1 585 082.00 | | 1 585 082.00 | 1 585 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 820.00 | | 524 820.00 | 524 820.00 |
BZ Autres créances | 1 239 986.00 | | 1 239 986.00 | 1 239 986.00 |
CF Disponibilités | 836 365.00 | | 836 365.00 | 836 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 908.00 | | 4 213 908.00 | 4 213 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 759.00 | 5 243.00 | 4 229 516.00 | 4 234 759.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 772.00 | 533 772.00 | | 533 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 973.00 | 10 470.00 | | 19 973.00 |
DG Autres réserves | 379 491.00 | 198 934.00 | | 379 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 244.00 | 190 061.00 | | -660 244.00 |
DL TOTAL (I) | 272 993.00 | 933 236.00 | | 272 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 286.00 | 1 015 386.00 | | 1 187 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 515.00 | 550 415.00 | | 1 051 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 844.00 | 120 009.00 | | 278 844.00 |
EA Autres dettes | 1 268 345.00 | 500 551.00 | | 1 268 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 544.00 | | | 169 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 523.00 | 2 187 350.00 | | 3 956 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 516.00 | 3 120 587.00 | | 4 229 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 523.00 | 2 187 350.00 | | 3 956 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178 320.00 | 1 010 634.00 | | 1 178 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215.00 | | 16 636.00 | 4 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | 7 480.00 | 2 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 3 783.00 | | 1 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 1 315.00 | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 515.00 | 1 051 515.00 | | 1 051 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 953.00 | 155 953.00 | | 155 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 345.00 | 1 268 345.00 | | 1 268 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 544.00 | 169 544.00 | | 169 544.00 |
UX Autres créances clients | 524 820.00 | 524 820.00 | | 524 820.00 |
VB T. V. A. | 204 226.00 | 204 226.00 | | 204 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 286.00 | 1 187 286.00 | | 1 187 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 760.00 | 1 035 760.00 | | 1 035 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 461.00 | 1 792 461.00 | | 1 792 461.00 |
VW T.V.A. | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 523.00 | 3 956 523.00 | | 3 956 523.00 |