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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 135.00 | | 581 135.00 | 581 135.00 |
AN Terrains | 1 411 741.00 | 17 550.00 | 1 394 191.00 | 1 411 741.00 |
AP Constructions | 9 311 210.00 | 4 958 244.00 | 4 352 966.00 | 9 311 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 819.00 | 998 678.00 | 149 141.00 | 1 147 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 703 401.00 | 7 189 418.00 | 9 513 983.00 | 16 703 401.00 |
BN En cours de production de biens | 477 203.00 | | 477 203.00 | 477 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 570.00 | 22 988.00 | 89 582.00 | 112 570.00 |
BZ Autres créances | 1 200 237.00 | 258 000.00 | 942 237.00 | 1 200 237.00 |
CF Disponibilités | 4 135 138.00 | | 4 135 138.00 | 4 135 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 488.00 | 280 988.00 | 5 689 500.00 | 5 970 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 673 888.00 | 7 470 406.00 | 15 203 483.00 | 22 673 888.00 |
CU Autres participations | 4 135 666.00 | 1 208 241.00 | 2 927 425.00 | 4 135 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 040.00 | 240 040.00 | | 240 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 923.00 | 712 923.00 | | 712 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
DG Autres réserves | 5 509 158.00 | 5 641 015.00 | | 5 509 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 720.00 | -131 856.00 | | -396 720.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089 405.00 | 6 486 126.00 | | 6 089 405.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 902.00 | 7 334.00 | | 6 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 902.00 | 7 334.00 | | 66 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505 665.00 | 3 579 728.00 | | 4 505 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696 043.00 | 3 979 723.00 | | 3 696 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 379.00 | 168 527.00 | | 359 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 876.00 | 688 332.00 | | 440 876.00 |
EA Autres dettes | 45 213.00 | 48 129.00 | | 45 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 047 176.00 | 8 464 439.00 | | 9 047 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 203 483.00 | 14 957 899.00 | | 15 203 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 235.00 | | 958 235.00 | 958 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 235.00 | | 958 235.00 | 958 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 12 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 812 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 979 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 062 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 555.00 | 19 134.00 | | 12 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 028.00 | 1 000 000.00 | | 59 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 692.00 | 431.00 | | 28 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 276.00 | 1 019 565.00 | | 100 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 146.00 | 10.00 | | 76 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 575.00 | 76 532.00 | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 721.00 | 76 542.00 | | 79 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 554.00 | 943 024.00 | | 20 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 405.00 | 50 650.00 | | -28 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 618.00 | 2 585 502.00 | | 6 307 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 339.00 | 2 717 358.00 | | 6 704 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 720.00 | -131 856.00 | | -396 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 802.00 | 23 788.00 | 10 602.00 | 9 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066 874.00 | 1 223 566.00 | 4 823 592.00 | 5 066 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 505 665.00 | 3 457 089.00 | 683 025.00 | 4 505 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 379.00 | 359 379.00 | | 359 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 050.00 | 1 358 147.00 | 76 903.00 | 1 435 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 047 176.00 | 7 998 600.00 | 683 025.00 | 9 047 176.00 |