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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 135.00 | | 581 135.00 | 581 135.00 |
AN Terrains | 1 346 044.00 | 17 550.00 | 1 328 494.00 | 1 346 044.00 |
AP Constructions | 9 162 121.00 | 6 144 127.00 | 3 017 994.00 | 9 162 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958.00 | 341.00 | 4 617.00 | 4 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 618.00 | 1 134 813.00 | 76 805.00 | 1 211 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 258 701.00 | 8 303 536.00 | 7 955 165.00 | 16 258 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 920.00 | 15 242.00 | 113 678.00 | 128 920.00 |
BZ Autres créances | 1 396 389.00 | | 1 396 389.00 | 1 396 389.00 |
CF Disponibilités | 121 974.00 | | 121 974.00 | 121 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 154.00 | 15 242.00 | 1 649 912.00 | 1 665 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 923 855.00 | 8 318 778.00 | 9 605 076.00 | 17 923 855.00 |
CU Autres participations | 3 927 425.00 | 1 000 000.00 | 2 927 425.00 | 3 927 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 040.00 | 240 040.00 | | 240 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 923.00 | 712 923.00 | | 712 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
DG Autres réserves | 4 545 766.00 | 4 780 197.00 | | 4 545 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 426.00 | -234 431.00 | | 194 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 159.00 | 5 522 733.00 | | 5 717 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 170.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 177.00 | 5 608.00 | | 5 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 177.00 | 47 778.00 | | 5 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 224.00 | 951 785.00 | | 1 103 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 667.00 | 2 703 993.00 | | 2 346 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 253.00 | 545 508.00 | | 345 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 168.00 | 77 912.00 | | 87 168.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429.00 | 421.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 741.00 | 4 279 842.00 | | 3 882 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 076.00 | 9 850 353.00 | | 9 605 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 355.00 | | -2 355.00 | -2 355.00 |
FG Production vendue services | 901 017.00 | | 901 017.00 | 901 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 662.00 | | 898 662.00 | 898 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 678.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 990.00 | 7 508.00 | | 34 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 186.00 | | | 116 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 601.00 | 432.00 | | 42 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 778.00 | 7 940.00 | | 193 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 202.00 | 12 462.00 | | 40 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 556.00 | 15 462.00 | | 70 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 222.00 | -7 522.00 | | 123 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 803.00 | -10 482.00 | | -7 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 973.00 | 1 470 870.00 | | 1 476 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 547.00 | 1 705 300.00 | | 1 282 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 426.00 | -234 431.00 | | 194 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 007 720.00 | 314 346.00 | 18 530.00 | 7 007 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 001 015.00 | 314 346.00 | 18 530.00 | 7 001 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 778.00 | | 42 601.00 | 47 778.00 |
6T Sur comptes clients | 17 902.00 | | 2 660.00 | 17 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 902.00 | | 2 660.00 | 17 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 346 668.00 | 2 346 668.00 | | 2 346 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 253.00 | 345 253.00 | | 345 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 223.00 | 218 232.00 | 794 584.00 | 1 103 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543 179.00 | 1 543 179.00 | | 1 543 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 384.00 | 1 543 179.00 | 15 205.00 | 1 558 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 741.00 | 2 997 750.00 | 794 584.00 | 3 882 741.00 |