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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 135.00 | | 581 135.00 | 581 135.00 |
AN Terrains | 1 534 876.00 | 17 550.00 | 1 517 326.00 | 1 534 876.00 |
AP Constructions | 9 457 163.00 | 6 407 536.00 | 3 049 627.00 | 9 457 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958.00 | 961.00 | 3 998.00 | 4 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 255.00 | 1 163 046.00 | 125 209.00 | 1 288 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 484.00 | | 79 484.00 | 79 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 838 066.00 | 8 595 798.00 | 8 242 268.00 | 16 838 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 181.00 | 12 545.00 | 160 637.00 | 173 181.00 |
BZ Autres créances | 1 178 493.00 | | 1 178 493.00 | 1 178 493.00 |
CF Disponibilités | 207 106.00 | | 207 106.00 | 207 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 395.00 | 12 545.00 | 1 592 850.00 | 1 605 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 443 461.00 | 8 608 342.00 | 9 835 118.00 | 18 443 461.00 |
CU Autres participations | 3 866 826.00 | 1 000 000.00 | 2 866 826.00 | 3 866 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 040.00 | 240 040.00 | | 240 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 923.00 | 712 923.00 | | 712 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
DG Autres réserves | 4 740 192.00 | 4 545 766.00 | | 4 740 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 461.00 | 194 426.00 | | 193 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922 189.00 | 5 717 159.00 | | 5 922 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 746.00 | 5 177.00 | | 4 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 746.00 | 5 177.00 | | 4 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 017.00 | 1 103 224.00 | | 1 011 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 958.00 | 2 346 667.00 | | 2 264 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 055.00 | 345 253.00 | | 391 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 155.00 | 87 168.00 | | 85 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
EA Autres dettes | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 473.00 | 429.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 183.00 | 3 882 741.00 | | 3 908 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 835 118.00 | 9 605 076.00 | | 9 835 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 100 210.00 | | 1 100 210.00 | 1 100 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 210.00 | | 1 100 210.00 | 1 100 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 261.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 510.00 | 34 990.00 | | 11 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | 116 186.00 | | 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 431.00 | 42 601.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 138.00 | 193 778.00 | | 12 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 40 202.00 | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 284.00 | 30 354.00 | | 96 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 321.00 | 70 556.00 | | 97 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 183.00 | 123 222.00 | | -85 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 902.00 | 1 476 973.00 | | 1 544 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 440.00 | 1 282 547.00 | | 1 351 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 461.00 | 194 426.00 | | 193 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303 536.00 | 292 261.00 | | 8 303 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 296 832.00 | 292 261.00 | | 7 296 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 177.00 | | 431.00 | 5 177.00 |
6T Sur comptes clients | 15 242.00 | | 2 697.00 | 15 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 242.00 | | 2 697.00 | 1 015 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 419.00 | | 3 128.00 | 1 020 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 264 958.00 | 2 264 958.00 | | 2 264 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 055.00 | 391 055.00 | | 391 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 017.00 | 246 126.00 | 646 844.00 | 1 011 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357 169.00 | 1 357 169.00 | | 1 357 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 213.00 | 1 357 169.00 | 18 044.00 | 1 375 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 183.00 | 3 143 292.00 | 646 844.00 | 3 908 183.00 |