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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 135.00 | | 581 135.00 | 581 135.00 |
AN Terrains | 1 353 818.00 | 17 550.00 | 1 336 268.00 | 1 353 818.00 |
AP Constructions | 9 062 179.00 | 5 206 896.00 | 3 855 283.00 | 9 062 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 014.00 | 1 074 152.00 | 93 862.00 | 1 168 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 348.00 | | 82 348.00 | 82 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 183 356.00 | 7 305 304.00 | 8 878 052.00 | 16 183 356.00 |
BN En cours de production de biens | 379 125.00 | | 379 125.00 | 379 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 943.00 | 24 355.00 | 93 588.00 | 117 943.00 |
BZ Autres créances | 921 943.00 | | 921 943.00 | 921 943.00 |
CF Disponibilités | 1 091 027.00 | | 1 091 027.00 | 1 091 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 182.00 | 24 355.00 | 2 518 827.00 | 2 543 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 726 538.00 | 7 329 659.00 | 11 396 879.00 | 18 726 538.00 |
CU Autres participations | 3 927 425.00 | 1 000 000.00 | 2 927 425.00 | 3 927 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 040.00 | 240 040.00 | | 240 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 923.00 | 712 923.00 | | 712 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
DG Autres réserves | 5 112 438.00 | 5 509 158.00 | | 5 112 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 646.00 | -396 720.00 | | -46 646.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042 759.00 | 6 089 405.00 | | 6 042 759.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 471.00 | 6 902.00 | | 6 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 471.00 | 66 902.00 | | 66 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 184.00 | 4 505 665.00 | | 1 417 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285 165.00 | 3 696 043.00 | | 3 285 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 127.00 | 359 379.00 | | 494 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 216.00 | 440 876.00 | | 75 216.00 |
EA Autres dettes | 15 958.00 | 45 213.00 | | 15 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 287 650.00 | 9 047 176.00 | | 5 287 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 396 879.00 | 15 203 483.00 | | 11 396 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FG Production vendue services | 820 548.00 | | 820 548.00 | 820 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 048.00 | | 933 048.00 | 933 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 466 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 866.00 | 12 555.00 | | 30 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 634.00 | 59 028.00 | | 728 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 431.00 | 28 692.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 931.00 | 100 276.00 | | 759 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 767.00 | 76 146.00 | | 147 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 430.00 | 3 575.00 | | 245 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 197.00 | 79 721.00 | | 393 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 734.00 | 20 554.00 | | 366 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 004.00 | -28 405.00 | | -17 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 678.00 | 6 307 618.00 | | 2 549 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 324.00 | 6 704 339.00 | | 2 596 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 646.00 | -396 720.00 | | -46 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 082 410.00 | | 2 082 410.00 | 12 082 410.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 902.00 | | 431.00 | 66 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489 229.00 | 3 367.00 | 468 241.00 | 1 489 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556 131.00 | 3 367.00 | 468 672.00 | 1 556 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 285 166.00 | 3 285 166.00 | | 3 285 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 127.00 | 494 127.00 | | 494 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 184.00 | 248 043.00 | 887 918.00 | 1 417 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 378.00 | 1 073 030.00 | 82 348.00 | 1 155 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 287 650.00 | 4 118 509.00 | 887 918.00 | 5 287 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |