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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 906.00 | 130 906.00 | 9 000.00 | 139 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 129.00 | 615 293.00 | 61 836.00 | 677 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 792.00 | 534 046.00 | 171 746.00 | 705 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BF Prêts | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 818.00 | 1 280 245.00 | 449 573.00 | 1 729 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 694.00 | | 108 694.00 | 108 694.00 |
BN En cours de production de biens | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 231.00 | 24 018.00 | 1 013 213.00 | 1 037 231.00 |
BZ Autres créances | 205 519.00 | | 205 519.00 | 205 519.00 |
CF Disponibilités | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 192.00 | 24 018.00 | 1 466 174.00 | 1 490 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 009.00 | 1 304 263.00 | 1 915 746.00 | 3 220 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
DG Autres réserves | 337 376.00 | 337 376.00 | | 337 376.00 |
DH Report à nouveau | -94 511.00 | 195 996.00 | | -94 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 693.00 | -290 507.00 | | 420 693.00 |
DL TOTAL (I) | 728 632.00 | 307 939.00 | | 728 632.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 571.00 | 133 294.00 | | 71 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 768.00 | 100 756.00 | | 77 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 738.00 | 845 043.00 | | 729 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 316.00 | 275 181.00 | | 306 316.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 3 948.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 114.00 | 1 358 222.00 | | 1 187 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 746.00 | 1 675 431.00 | | 1 915 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 697 145.00 | | 5 697 145.00 | 5 697 145.00 |
FM Production stockée | | | 33 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 127.00 | |
GE Autres charges | | | 12 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 270.00 | 70 835.00 | | 9 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 270.00 | 71 728.00 | | 9 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 126 100.00 | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | 135 377.00 | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 811.00 | -63 649.00 | | 6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 050.00 | 4 597 177.00 | | 5 763 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342 357.00 | 4 887 684.00 | | 5 342 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 693.00 | -290 507.00 | | 420 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 770.00 | | 150 048.00 | 1 639 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 39 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 729 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 731.00 | | | 141 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 873.00 | | 10 048.00 | 1 372 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 166.00 | | 40 000.00 | 59 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 890.00 | 96 355.00 | | 1 183 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 278.00 | 14 628.00 | | 116 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 612.00 | 81 727.00 | | 1 067 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 738.00 | 729 738.00 | | 729 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
UP Prêts | 713.00 | | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 234.00 | 20 000.00 | | 34 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037 231.00 | | | 1 037 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 571.00 | 57 841.00 | 13 730.00 | 71 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 519.00 | | | 205 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 384.00 | 1 300 437.00 | 14 947.00 | 1 315 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 114.00 | 1 173 384.00 | 13 730.00 | 1 187 114.00 |