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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 113.00 | 134 923.00 | 29 189.00 | 164 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 340.00 | 589 569.00 | 169 771.00 | 759 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 129.00 | 524 189.00 | 120 939.00 | 645 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BF Prêts | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 953.00 | | 197 953.00 | 197 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 394.00 | 1 248 682.00 | 763 712.00 | 2 012 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 835.00 | | 162 835.00 | 162 835.00 |
BN En cours de production de biens | 73 376.00 | | 73 376.00 | 73 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 532.00 | 19 206.00 | 2 050 326.00 | 2 069 532.00 |
BZ Autres créances | 225 275.00 | | 225 275.00 | 225 275.00 |
CF Disponibilités | 260 241.00 | | 260 241.00 | 260 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 026.00 | 19 206.00 | 2 856 820.00 | 2 876 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 419.00 | 1 267 887.00 | 3 620 532.00 | 4 888 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | 45 720.00 | | 57 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
DG Autres réserves | 337 376.00 | 337 376.00 | | 337 376.00 |
DH Report à nouveau | -5 363.00 | 467 768.00 | | -5 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 993.00 | -473 130.00 | | -13 993.00 |
DL TOTAL (I) | 483 623.00 | 397 088.00 | | 483 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 547.00 | 104 356.00 | | 91 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 864.00 | 11 860.00 | | 701 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 718.00 | 1 038 751.00 | | 1 608 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 943.00 | 370 429.00 | | 554 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 052.00 | 89 552.00 | | 65 052.00 |
EA Autres dettes | 114 786.00 | 13 806.00 | | 114 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 909.00 | 1 628 753.00 | | 3 136 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 532.00 | 2 025 841.00 | | 3 620 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 990 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 990 848.00 | |
FM Production stockée | | | -8 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 192.00 | 2 436.00 | | 370 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 008.00 | 3 112.00 | | 54 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 184.00 | -676.00 | | 316 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 838.00 | 3 920 045.00 | | 6 368 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 831.00 | 4 393 175.00 | | 6 382 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 993.00 | -473 130.00 | | -13 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 938.00 | | 445 343.00 | 1 889 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 340.00 | 205 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 887.00 | 2 012 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 547.00 | 1 404 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 061.00 | | 90 877.00 | 311 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 995.00 | | 188 021.00 | 1 451 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 883.00 | | 166 445.00 | 126 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 759.00 | 60 063.00 | 182 140.00 | 1 370 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 749.00 | 3 174.00 | | 131 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 010.00 | 56 889.00 | 182 140.00 | 1 239 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 934.00 | 12 387.00 | 8 116.00 | 14 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 934.00 | 12 387.00 | 8 116.00 | 14 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 934.00 | 12 387.00 | 8 116.00 | 14 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 387.00 | 8 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 718.00 | 1 608 718.00 | | 1 608 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 943.00 | 554 943.00 | | 554 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 785.00 | -405 215.00 | 520 000.00 | 114 785.00 |
UP Prêts | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 953.00 | | 197 953.00 | 197 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 532.00 | 2 069 532.00 | | 2 069 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 547.00 | 36 767.00 | 54 781.00 | 91 547.00 |
VI Groupe et associés | 701 864.00 | 701 864.00 | | 701 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 275.00 | 225 275.00 | | 225 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 739.00 | 2 378 073.00 | 198 666.00 | 2 576 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 909.00 | 2 562 129.00 | 574 781.00 | 3 136 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |