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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 906.00 | 130 906.00 | 9 000.00 | 139 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 008.00 | 656 266.00 | 30 742.00 | 687 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 193.00 | 563 527.00 | 147 666.00 | 711 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 459.00 | | 88 459.00 | 88 459.00 |
BF Prêts | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 885.00 | 1 350 699.00 | 485 186.00 | 1 835 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
BN En cours de production de biens | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 680.00 | 36 065.00 | 1 497 615.00 | 1 533 680.00 |
BZ Autres créances | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
CF Disponibilités | 196 361.00 | | 196 361.00 | 196 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 129.00 | 36 065.00 | 2 027 064.00 | 2 063 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 014.00 | 1 386 764.00 | 2 512 250.00 | 3 899 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
DG Autres réserves | 337 376.00 | 337 376.00 | | 337 376.00 |
DH Report à nouveau | 326 182.00 | -94 511.00 | | 326 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 586.00 | 420 693.00 | | 141 586.00 |
DL TOTAL (I) | 870 218.00 | 728 632.00 | | 870 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 805.00 | 71 571.00 | | 30 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 969.00 | 77 768.00 | | 53 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 088.00 | 729 738.00 | | 1 056 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 946.00 | 306 316.00 | | 416 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
EA Autres dettes | 7 005.00 | 1 721.00 | | 7 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 032.00 | 1 187 114.00 | | 1 642 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 250.00 | 1 915 746.00 | | 2 512 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 506 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 506 332.00 | |
FM Production stockée | | | -8 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 927.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 864.00 | 2 459.00 | | 7 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 864.00 | 6 811.00 | | -7 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 347.00 | 5 763 050.00 | | 5 513 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 761.00 | 5 342 357.00 | | 5 371 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 586.00 | 420 693.00 | | 141 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 818.00 | | | 1 729 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 731.00 | | | 141 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 921.00 | | | 1 382 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 245.00 | 70 454.00 | | 1 280 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 339.00 | 70 454.00 | | 1 149 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 088.00 | 1 056 088.00 | | 1 056 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 220.00 | 46 800.00 | 30 420.00 | 77 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
UP Prêts | 713.00 | | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 781.00 | 26 000.00 | | 40 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 680.00 | | | 1 533 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 805.00 | 30 119.00 | 686.00 | 30 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
VP Divers | 153 867.00 | | | 153 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 946.00 | 416 946.00 | | 416 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 163.00 | 1 750 669.00 | 15 494.00 | 1 766 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 032.00 | 1 610 927.00 | 31 106.00 | 1 642 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |