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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 402.00 | 143 225.00 | 50 176.00 | 193 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 996.00 | 636 592.00 | 138 404.00 | 774 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 176.00 | 538 377.00 | 114 798.00 | 653 176.00 |
BF Prêts | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 855.00 | | 149 855.00 | 149 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 285.00 | 1 318 195.00 | 699 090.00 | 2 017 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 386.00 | | 176 386.00 | 176 386.00 |
BN En cours de production de biens | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 973.00 | 18 848.00 | 1 616 124.00 | 1 634 973.00 |
BZ Autres créances | 254 313.00 | | 254 313.00 | 254 313.00 |
CF Disponibilités | 900 023.00 | | 900 023.00 | 900 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 964.00 | 18 848.00 | 3 087 115.00 | 3 105 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 249.00 | 1 337 044.00 | 3 786 205.00 | 5 123 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
CU Autres participations | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
DG Autres réserves | 337 376.00 | | | 337 376.00 |
DH Report à nouveau | -19 355.00 | | | -19 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 867.00 | | | -494 867.00 |
DL TOTAL (I) | -11 245.00 | | | -11 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 799.00 | | | 1 104 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 806.00 | | | 609 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 459.00 | | | 1 266 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 104.00 | | | 724 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
EA Autres dettes | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 450.00 | | | 3 797 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 205.00 | | | 3 786 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 311.00 | | | 3 550 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 142 096.00 | 29 334.00 | 5 171 430.00 | 5 142 096.00 |
FG Production vendue services | 112 552.00 | | 112 552.00 | 112 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 649.00 | 29 334.00 | 5 283 983.00 | 5 254 649.00 |
FM Production stockée | | | -41 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 804.00 | | | 5 256 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 672.00 | | | 5 751 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 867.00 | | | -494 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 393.00 | | 60 403.00 | 2 012 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 266.00 | 5.00 | 157 885.00 | 48 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 266.00 | 7 245.00 | 2 017 285.00 | 48 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 240.00 | 1 428 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 937.00 | | 29 290.00 | 401 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 468.00 | | 30 944.00 | 1 404 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 987.00 | | 168.00 | 205 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 681.00 | 76 753.00 | 7 240.00 | 1 248 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 923.00 | 8 302.00 | | 134 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 758.00 | 68 451.00 | 7 240.00 | 1 113 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 205.00 | 2 478.00 | 2 835.00 | 19 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 205.00 | 2 478.00 | 2 835.00 | 19 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 205.00 | 2 478.00 | 2 835.00 | 19 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 478.00 | 2 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 459.00 | 1 266 459.00 | | 1 266 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 419.00 | 218 419.00 | | 218 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 011.00 | 291 011.00 | | 291 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
UP Prêts | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 855.00 | 5 246.00 | 144 609.00 | 149 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 607.00 | 1 610 607.00 | | 1 610 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VB T. V. A. | 214 363.00 | 214 363.00 | | 214 363.00 |
VC Groupe et associés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 799.00 | 1 057 660.00 | 47 138.00 | 1 104 799.00 |
VI Groupe et associés | 609 806.00 | 409 806.00 | 200 000.00 | 609 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VP Divers | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 442.00 | 1 996 120.00 | 145 322.00 | 2 141 442.00 |
VW T.V.A. | 133 663.00 | 133 663.00 | | 133 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 450.00 | 3 550 311.00 | 247 138.00 | 3 797 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
ST Autres comptes | 715 652.00 | | | 715 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 498.00 | | | 287 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
YT Sous‐traitance | 1 979 387.00 | | | 1 979 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 457.00 | | | 734 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 157.00 | | | 555 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 093 824.00 | | | 3 093 824.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |