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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 894.00 | 1 018 894.00 | | 1 018 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 662 173.00 | 41 229 402.00 | 1 432 771.00 | 42 662 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 690 441.00 | 1 499 559.00 | 190 881.00 | 1 690 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 371 508.00 | 43 747 856.00 | 1 623 652.00 | 45 371 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 207.00 | | 370 207.00 | 370 207.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CF Disponibilités | 7 626 680.00 | | 7 626 680.00 | 7 626 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 000 408.00 | | 8 000 408.00 | 8 000 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 371 915.00 | 43 747 856.00 | 9 624 060.00 | 53 371 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 678.00 | | | 2 000 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 068.00 | | | 200 068.00 |
DG Autres réserves | 6 948 798.00 | | | 6 948 798.00 |
DH Report à nouveau | -1 760 788.00 | | | -1 760 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 924.00 | | | 2 213 924.00 |
DL TOTAL (I) | 9 602 681.00 | | | 9 602 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 624 060.00 | | | 9 624 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 171.00 | | 891 171.00 | 891 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 171.00 | | 891 171.00 | 891 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 055 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 402.00 | | | 2 955 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 478.00 | | | 741 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213 924.00 | | | 2 213 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 603 739.00 | | | 50 603 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 000.00 | 1 690 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 232 231.00 | 45 371 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 231.00 | 42 662 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 894.00 | | | 1 018 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 894 404.00 | | | 42 894 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690 441.00 | | | 6 690 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 759 687.00 | 719 767.00 | 231 158.00 | 41 759 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 894.00 | | | 1 018 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 740 793.00 | 719 767.00 | 231 158.00 | 40 740 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 995 590.00 | | | 14 995 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 559.00 | | | 1 499 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 559.00 | | | 1 499 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
UX Autres créances clients | 370 207.00 | | | 370 207.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 728.00 | 373 728.00 | | 373 728.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
ST Autres comptes | 340.00 | | | 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 157.00 | | | 222 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 210.00 | | | 19 210.00 |