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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 604 762.00 | 22 564 247.00 | 40 515.00 | 22 604 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 690 440.00 | 1 499 559.00 | 190 881.00 | 1 690 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 295 203.00 | 24 063 806.00 | 231 396.00 | 24 295 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 9 886 684.00 | | 9 886 684.00 | 9 886 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961 991.00 | | 9 961 991.00 | 9 961 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 257 195.00 | 24 063 806.00 | 10 193 388.00 | 34 257 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 678.00 | 2 000 678.00 | | 2 000 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 067.00 | 200 067.00 | | 200 067.00 |
DG Autres réserves | 6 948 798.00 | 6 948 798.00 | | 6 948 798.00 |
DH Report à nouveau | 917 217.00 | 823 964.00 | | 917 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 579.00 | 93 252.00 | | 87 579.00 |
DL TOTAL (I) | 10 154 340.00 | 10 066 761.00 | | 10 154 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | 18 074.00 | | 20 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 541.00 | 18 211.00 | | 12 541.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | 11 307.00 | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 048.00 | 47 592.00 | | 39 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 193 388.00 | 10 114 354.00 | | 10 193 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 434.00 | | 202 434.00 | 202 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 434.00 | | 202 434.00 | 202 434.00 |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 582.00 | 36 264.00 | | 31 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 959.00 | 340 640.00 | | 221 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 380.00 | 247 387.00 | | 134 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 579.00 | 93 252.00 | | 87 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 488 532.00 | 84 259.00 | 3 008 544.00 | 25 488 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 488 532.00 | 84 259.00 | 3 008 544.00 | 25 488 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |