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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 613 306.00 | 25 488 532.00 | 124 774.00 | 25 613 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 690 440.00 | 1 499 559.00 | 190 881.00 | 1 690 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 303 747.00 | 26 988 091.00 | 315 655.00 | 27 303 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 9 762 835.00 | | 9 762 835.00 | 9 762 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 798 698.00 | | 9 798 698.00 | 9 798 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 102 445.00 | 26 988 091.00 | 10 114 354.00 | 37 102 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 678.00 | 2 000 678.00 | | 2 000 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 067.00 | 200 067.00 | | 200 067.00 |
DG Autres réserves | 6 948 798.00 | 6 948 798.00 | | 6 948 798.00 |
DH Report à nouveau | 823 964.00 | 723 926.00 | | 823 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 252.00 | 100 038.00 | | 93 252.00 |
DL TOTAL (I) | 10 066 761.00 | 9 973 508.00 | | 10 066 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | 11 872.00 | | 18 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 211.00 | 39 570.00 | | 18 211.00 |
EA Autres dettes | 11 307.00 | 33 276.00 | | 11 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 592.00 | 84 718.00 | | 47 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 354.00 | 10 058 227.00 | | 10 114 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 986.00 | | 328 986.00 | 328 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 986.00 | | 328 986.00 | 328 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 2 101.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 2 101.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -2 101.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 264.00 | 33 276.00 | | 36 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 640.00 | 414 797.00 | | 340 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 387.00 | 314 758.00 | | 247 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 252.00 | 100 038.00 | | 93 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 291 986.00 | 191 330.00 | 3 495 224.00 | 30 291 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 792 426.00 | 191 330.00 | 3 495 224.00 | 28 792 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 560.00 | | | 1 499 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |