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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 682 747.00 | 32 743 958.00 | 938 789.00 | 33 682 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 690 441.00 | 1 499 559.00 | 190 881.00 | 1 690 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 373 188.00 | 34 243 518.00 | 1 129 670.00 | 35 373 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 547.00 | | 326 547.00 | 326 547.00 |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CF Disponibilités | 8 360 685.00 | | 8 360 685.00 | 8 360 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 692 590.00 | | 8 692 590.00 | 8 692 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 065 777.00 | 34 243 518.00 | 9 822 260.00 | 44 065 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 678.00 | | | 2 000 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 068.00 | | | 200 068.00 |
DG Autres réserves | 6 948 798.00 | | | 6 948 798.00 |
DH Report à nouveau | 453 137.00 | | | 453 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
DL TOTAL (I) | 9 743 293.00 | | | 9 743 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 260.00 | | | 9 822 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 809.00 | | 663 809.00 | 663 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 809.00 | | 663 809.00 | 663 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 118.00 | | | -10 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 716.00 | | | 701 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 104.00 | | | 561 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 371 508.00 | | | 45 371 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998 320.00 | 35 373 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 018 894.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 979 426.00 | 33 682 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 894.00 | | | 1 018 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 662 173.00 | | | 42 662 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 441.00 | | | 1 690 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 248 296.00 | 483 864.00 | 9 988 202.00 | 42 248 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 894.00 | | 1 018 894.00 | 1 018 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 229 402.00 | 483 864.00 | 8 969 308.00 | 41 229 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 995 590.00 | 307 410.00 | 307 410.00 | 14 995 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 559.00 | 30 741.00 | 30 741.00 | 1 499 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 559.00 | 30 741.00 | 30 741.00 | 1 499 559.00 |
UG ‐ Financières | | 30 741.00 | 30 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UX Autres créances clients | 326 547.00 | | | 326 547.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VP Divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 905.00 | 331 905.00 | | 331 905.00 |
VW T.V.A. | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
ST Autres comptes | 212.00 | | | 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 838.00 | | | 21 838.00 |