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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 625.00 | | 1 003 625.00 | 1 003 625.00 |
AP Constructions | 35 764.00 | 21 680.00 | 14 083.00 | 35 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 947.00 | 15 168.00 | 3 779.00 | 18 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 134.00 | 240 080.00 | 134 053.00 | 374 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 164.00 | 277 664.00 | 1 171 499.00 | 1 449 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 165.00 | | 208 165.00 | 208 165.00 |
BZ Autres créances | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
CF Disponibilités | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 530.00 | | 382 530.00 | 382 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 694.00 | 277 664.00 | 1 554 030.00 | 1 831 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 542 204.00 | | | 542 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 122.00 | | | -18 122.00 |
DL TOTAL (I) | 566 005.00 | | | 566 005.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 637.00 | | | 597 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 354.00 | | | 268 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 024.00 | | | 930 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 030.00 | | | 1 554 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 660.00 | | | 458 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 908.00 | | 1 068 908.00 | 1 068 908.00 |
FG Production vendue services | 513 113.00 | | 513 113.00 | 513 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 022.00 | | 1 582 022.00 | 1 582 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133.00 | | | 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 469.00 | | | -14 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 932.00 | | | 1 619 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 055.00 | | | 1 638 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 122.00 | | | -18 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 151.00 | | | 1 132 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 235.00 | | | 681 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 393.00 | | | 449 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 473.00 | 60 416.00 | 105 224.00 | 322 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 738.00 | 60 416.00 | 105 224.00 | 321 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 355.00 | 268 355.00 | | 268 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 454.00 | 126 090.00 | 377 915.00 | 597 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 324.00 | | | 154 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 029.00 | 252 071.00 | 15 959.00 | 268 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 024.00 | 458 660.00 | 377 915.00 | 930 024.00 |