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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 845 625.00 | 185 220.00 | 660 405.00 | 845 625.00 |
AP Constructions | 18 070.00 | 13 603.00 | 4 467.00 | 18 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 007.00 | 16 494.00 | 513.00 | 17 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 778.00 | 226 689.00 | 98 088.00 | 324 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 410.00 | 442 741.00 | 778 669.00 | 1 221 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CF Disponibilités | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 402.00 | | 185 402.00 | 185 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 812.00 | 442 741.00 | 964 071.00 | 1 406 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 464 288.00 | 524 082.00 | | 464 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 462.00 | -59 795.00 | | -234 462.00 |
DL TOTAL (I) | 271 749.00 | 506 211.00 | | 271 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 806.00 | 471 830.00 | | 357 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 163.00 | | | 248 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 424.00 | 170 458.00 | | 30 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 928.00 | 85 689.00 | | 55 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 322.00 | 727 978.00 | | 692 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 071.00 | 1 313 189.00 | | 964 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 711 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 628 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 340 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 10 137.00 | | 79 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 564.00 | 21 000.00 | | 160 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 564.00 | -10 863.00 | | -81 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | 13 997.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 641.00 | 2 252 361.00 | | 1 426 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 103.00 | 2 312 156.00 | | 1 661 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 462.00 | -59 795.00 | | -234 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 247.00 | | 20 945.00 | 1 452 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 15 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 783.00 | 1 221 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 000.00 | 846 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 259.00 | 359 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 360.00 | | | 1 004 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 481.00 | | 20 632.00 | 431 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 406.00 | | 313.00 | 16 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 556.00 | 36 224.00 | 92 259.00 | 313 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 821.00 | 36 224.00 | 92 259.00 | 312 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 163.00 | 248 163.00 | | 248 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
UX Autres créances clients | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 642.00 | 115 800.00 | 241 842.00 | 357 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 901.00 | | | 113 901.00 |
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 707.00 | 75 512.00 | 15 195.00 | 90 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 322.00 | 450 480.00 | 241 842.00 | 692 322.00 |