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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 590 625.00 | 115 390.00 | 475 235.00 | 590 625.00 |
AP Constructions | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 432.00 | 19 521.00 | 8 912.00 | 28 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 046.00 | 299 396.00 | 96 650.00 | 396 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 271.00 | 453 112.00 | 600 159.00 | 1 053 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
BZ Autres créances | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
CF Disponibilités | 159 428.00 | | 159 428.00 | 159 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 291.00 | | 339 291.00 | 339 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 562.00 | 453 112.00 | 939 450.00 | 1 392 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 83 344.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 666.00 | | | -55 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 812.00 | -139 011.00 | | -36 812.00 |
DL TOTAL (I) | -50 555.00 | -13 743.00 | | -50 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 416.00 | 184 082.00 | | 119 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 162.00 | 437 583.00 | | 663 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 959.00 | 227 070.00 | | 158 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 247.00 | 42 639.00 | | 47 247.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 114.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 005.00 | 891 489.00 | | 990 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 450.00 | 877 746.00 | | 939 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 207.00 | 772 072.00 | | 921 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 919.00 | | 384 919.00 | 384 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 919.00 | | 384 919.00 | 384 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 495.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 351.00 | 37 214.00 | | 3 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 929.00 | 860.00 | | 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 1 500.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 022.00 | | | 255 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 022.00 | 1 500.00 | | -207 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 717.00 | 369 557.00 | | 636 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 529.00 | 508 567.00 | | 673 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 812.00 | -139 011.00 | | -36 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 523.00 | | 83 688.00 | 1 256 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 940.00 | 1 053 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 000.00 | 591 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 940.00 | 442 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 360.00 | | | 846 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 817.00 | | 83 671.00 | 390 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 346.00 | | 17.00 | 19 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 227.00 | 28 495.00 | | 309 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 492.00 | 28 495.00 | | 308 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 277 830.00 | | 162 440.00 | 277 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 830.00 | | 162 440.00 | 277 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 830.00 | | 162 440.00 | 277 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 959.00 | 158 959.00 | | 158 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
UX Autres créances clients | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 416.00 | 50 618.00 | 68 798.00 | 119 416.00 |
VI Groupe et associés | 663 162.00 | 663 162.00 | | 663 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
VP Divers | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 996.00 | 155 996.00 | | 155 996.00 |
VW T.V.A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 005.00 | 921 207.00 | 68 798.00 | 990 005.00 |