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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 625.00 | 92 610.00 | 911 015.00 | 1 003 625.00 |
AP Constructions | 35 764.00 | 26 031.00 | 9 732.00 | 35 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 947.00 | 16 958.00 | 1 988.00 | 18 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 769.00 | 269 831.00 | 106 938.00 | 376 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 247.00 | 406 166.00 | 1 046 081.00 | 1 452 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 784.00 | | 134 784.00 | 134 784.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
CF Disponibilités | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 107.00 | | 267 107.00 | 267 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 354.00 | 406 166.00 | 1 313 188.00 | 1 719 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 524 082.00 | | | 524 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 794.00 | | | -59 794.00 |
DL TOTAL (I) | 506 211.00 | | | 506 211.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 829.00 | | | 471 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 458.00 | | | 170 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 977.00 | | | 727 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 188.00 | | | 1 313 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 514.00 | | | 370 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 142.00 | | 1 500 142.00 | 1 500 142.00 |
FG Production vendue services | 733 012.00 | | 733 012.00 | 733 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 155.00 | | 2 233 155.00 | 2 233 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 862.00 | | | -10 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 361.00 | | | 2 252 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 155.00 | | | 2 312 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 794.00 | | | -59 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 164.00 | | | 1 449 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 846.00 | | | 428 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 665.00 | 35 891.00 | | 277 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 930.00 | 35 891.00 | | 276 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 21 000.00 | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 21 000.00 | | 58 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 458.00 | 170 458.00 | | 170 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
UX Autres créances clients | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 653.00 | 114 190.00 | 314 826.00 | 471 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 720.00 | | | 125 720.00 |
VP Divers | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 545.00 | 168 139.00 | 16 406.00 | 184 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 978.00 | 370 515.00 | 314 826.00 | 727 978.00 |