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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 643.00 | 132 763.00 | 4 881.00 | 137 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 879.00 | 21 776.00 | 13 103.00 | 34 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 901.00 | 154 837.00 | 18 064.00 | 172 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
BN En cours de production de biens | 166 585.00 | | 166 585.00 | 166 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 291.00 | 25 317.00 | 404 973.00 | 430 291.00 |
BZ Autres créances | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CF Disponibilités | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 717.00 | 25 317.00 | 807 400.00 | 832 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 618.00 | 180 154.00 | 825 464.00 | 1 005 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 457 674.00 | 438 616.00 | | 457 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 311.00 | 39 058.00 | | 32 311.00 |
DL TOTAL (I) | 510 108.00 | 497 797.00 | | 510 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 475.00 | 14 732.00 | | 9 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 718.00 | 89 830.00 | | 95 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 256.00 | 25 211.00 | | 56 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 313.00 | 81 239.00 | | 60 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 033.00 | 82 853.00 | | 92 033.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 3 104.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 356.00 | 296 969.00 | | 315 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 464.00 | 794 766.00 | | 825 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 804.00 | | | 171 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 426.00 | | | 171 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 397.00 | 6 071.00 | 631.00 | 149 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 099.00 | 6 071.00 | 631.00 | 149 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 475.00 | 5 380.00 | 4 095.00 | 9 475.00 |
VI Groupe et associés | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 320.00 | 427 175.00 | 31 145.00 | 458 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 100.00 | 255 005.00 | 4 095.00 | 259 100.00 |