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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 180.00 | 155 938.00 | 15 243.00 | 171 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 681.00 | 43 869.00 | 13 812.00 | 57 681.00 |
AX Avances et acomptes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 358.00 | 199 806.00 | 30 552.00 | 230 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 406.00 | | 154 406.00 | 154 406.00 |
BN En cours de production de biens | 149 426.00 | | 149 426.00 | 149 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 057.00 | 19 567.00 | 404 490.00 | 424 057.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CF Disponibilités | 176 032.00 | | 176 032.00 | 176 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 181.00 | 19 567.00 | 898 614.00 | 918 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 539.00 | 219 373.00 | 929 165.00 | 1 148 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 578 992.00 | 542 701.00 | | 578 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 399.00 | 36 291.00 | | 14 399.00 |
DL TOTAL (I) | 613 514.00 | 599 115.00 | | 613 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 054.00 | 130 237.00 | | 130 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 750.00 | 66 363.00 | | 39 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 38 774.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 821.00 | 52 351.00 | | 60 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 793.00 | 75 725.00 | | 74 793.00 |
EA Autres dettes | 9 235.00 | 417.00 | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 652.00 | 363 868.00 | | 315 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 165.00 | 962 983.00 | | 929 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 486.00 | | 1 417.00 | 237 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 544.00 | 230 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 544.00 | 230 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 406.00 | | 1 417.00 | 237 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 819.00 | 11 532.00 | 8 544.00 | 196 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 819.00 | 11 532.00 | 8 544.00 | 196 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
UX Autres créances clients | 424 057.00 | 400 728.00 | 23 329.00 | 424 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 054.00 | 54.00 | | 130 054.00 |
VI Groupe et associés | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 317.00 | 414 988.00 | 23 329.00 | 438 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 652.00 | 184 652.00 | | 314 652.00 |