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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 637.00 | 145 066.00 | 31 571.00 | 176 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 154.00 | 29 873.00 | 22 281.00 | 52 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 871.00 | 174 939.00 | 53 932.00 | 228 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 195.00 | | 140 195.00 | 140 195.00 |
BN En cours de production de biens | 134 478.00 | | 134 478.00 | 134 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 686.00 | 15 789.00 | 342 897.00 | 358 686.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CF Disponibilités | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 399.00 | 15 789.00 | 727 610.00 | 743 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 270.00 | 190 728.00 | 781 542.00 | 972 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 497 540.00 | 474 984.00 | | 497 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 723.00 | 22 556.00 | | 29 723.00 |
DL TOTAL (I) | 547 386.00 | 517 663.00 | | 547 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 934.00 | 31 842.00 | | 15 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 197.00 | 112 888.00 | | 57 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 217.00 | 59 304.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 170.00 | 85 036.00 | | 47 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 077.00 | 95 016.00 | | 100 077.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 155.00 | 385 646.00 | | 234 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 542.00 | 903 309.00 | | 781 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 051.00 | | 19 969.00 | 212 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 228 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 228 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 971.00 | | 19 969.00 | 211 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 628.00 | 13 460.00 | 3 150.00 | 164 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 628.00 | 13 460.00 | 3 150.00 | 164 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
UX Autres créances clients | 358 686.00 | 278 420.00 | 80 266.00 | 358 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 934.00 | 11 937.00 | 3 997.00 | 15 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VP Divers | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 253.00 | 287 987.00 | 80 266.00 | 368 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 938.00 | 217 941.00 | 3 997.00 | 221 938.00 |