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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 637.00 | 138 589.00 | 38 047.00 | 176 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 335.00 | 26 039.00 | 9 296.00 | 35 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 051.00 | 164 628.00 | 47 423.00 | 212 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 313.00 | | 161 313.00 | 161 313.00 |
BN En cours de production de biens | 240 270.00 | | 240 270.00 | 240 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 796.00 | 20 687.00 | 291 109.00 | 311 796.00 |
BZ Autres créances | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CF Disponibilités | 137 497.00 | | 137 497.00 | 137 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 573.00 | 20 687.00 | 855 886.00 | 876 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 624.00 | 185 315.00 | 903 309.00 | 1 088 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 474 984.00 | 457 674.00 | | 474 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 556.00 | 32 311.00 | | 22 556.00 |
DL TOTAL (I) | 517 663.00 | 510 108.00 | | 517 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 842.00 | 9 475.00 | | 31 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 888.00 | 95 718.00 | | 112 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 304.00 | 56 256.00 | | 59 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 036.00 | 60 313.00 | | 85 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 016.00 | 92 033.00 | | 95 016.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 646.00 | 315 356.00 | | 385 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 309.00 | 825 464.00 | | 903 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 901.00 | | | 172 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 523.00 | | | 172 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 837.00 | 10 089.00 | 298.00 | 154 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 539.00 | 10 089.00 | | 154 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
UX Autres créances clients | 311 796.00 | | | 311 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 842.00 | 15 933.00 | 15 909.00 | 31 842.00 |
VI Groupe et associés | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VP Divers | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 494.00 | 320 599.00 | 16 895.00 | 337 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 342.00 | 310 433.00 | 15 909.00 | 326 342.00 |