| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899 102.00 | 743 246.00 | 155 855.00 | 899 102.00 |
AN Terrains | 267 172.00 | 117 148.00 | 150 023.00 | 267 172.00 |
AP Constructions | 964 344.00 | 615 415.00 | 348 929.00 | 964 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 379 270.00 | 11 334 016.00 | 1 045 253.00 | 12 379 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 719.00 | 1 027 950.00 | 118 769.00 | 1 146 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 553 267.00 | 27 638 100.00 | 1 915 166.00 | 29 553 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015 975.00 | 363 057.00 | 1 652 918.00 | 2 015 975.00 |
BN En cours de production de biens | 163 193.00 | 28 198.00 | 134 995.00 | 163 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 490.00 | 4 191.00 | 44 299.00 | 48 490.00 |
BT Marchandises | 108 571.00 | 2 103.00 | 106 468.00 | 108 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 080 212.00 | 27 427.00 | 9 052 784.00 | 9 080 212.00 |
BZ Autres créances | 13 734 332.00 | | 13 734 332.00 | 13 734 332.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 203 719.00 | 424 976.00 | 24 778 742.00 | 25 203 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 756 986.00 | 28 063 077.00 | 26 693 909.00 | 54 756 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CU Autres participations | 13 800 323.00 | 13 800 323.00 | | 13 800 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 11 197 621.00 | 9 238 559.00 | | 11 197 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319 809.00 | 1 959 062.00 | | 2 319 809.00 |
DK Provisions réglementées | 960 441.00 | 1 171 463.00 | | 960 441.00 |
DL TOTAL (I) | 14 865 072.00 | 12 756 285.00 | | 14 865 072.00 |
DP Provisions pour risques | 321 909.00 | 301 197.00 | | 321 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 143 533.00 | 1 860 407.00 | | 2 143 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 465 442.00 | 2 161 604.00 | | 2 465 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 399.00 | 491 508.00 | | 512 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 849.00 | 4 980 990.00 | | 4 219 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 329 692.00 | 4 559 391.00 | | 4 329 692.00 |
EA Autres dettes | 301 454.00 | 988 250.00 | | 301 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 363 395.00 | 11 070 457.00 | | 9 363 395.00 |
ED (V) | | 150.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 693 909.00 | 25 988 498.00 | | 26 693 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 363 395.00 | 11 070 457.00 | | 9 363 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 316.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 353 188.00 | 1 997 883.00 | 30 351 071.00 | 28 353 188.00 |
FD Production vendue biens | 88 203.00 | 24 225 480.00 | 24 313 683.00 | 88 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 441 392.00 | 26 223 363.00 | 54 664 755.00 | 28 441 392.00 |
FM Production stockée | | | -822 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 691 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 809 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 794 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 407 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 906 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 249 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 962.00 | |
GE Autres charges | | | 951 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 335 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 474 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 672 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 871.00 | 371 876.00 | | 378 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 871.00 | 372 376.00 | | 378 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 097.00 | 750.00 | | 5 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 309.00 | 128 075.00 | | 167 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 406.00 | 128 825.00 | | 172 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 465.00 | 243 550.00 | | 206 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 134.00 | 301 088.00 | | 394 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165 367.00 | 744 995.00 | | 1 165 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 407 533.00 | 51 221 449.00 | | 55 407 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 087 725.00 | 49 262 386.00 | | 53 087 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319 809.00 | 1 959 062.00 | | 2 319 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 731 961.00 | | | 29 731 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 805 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 553 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 848 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 249.00 | | | 1 029 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 897 239.00 | | | 14 897 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 805 473.00 | | | 13 805 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 627 988.00 | 689 955.00 | 480 166.00 | 13 627 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 832.00 | 83 094.00 | 282 680.00 | 942 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 685 155.00 | 606 861.00 | 197 485.00 | 12 685 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 171 464.00 | 167 309.00 | 378 332.00 | 1 171 464.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 161 605.00 | 485 962.00 | 182 125.00 | 2 161 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399 030.00 | 80 000.00 | 81 481.00 | 399 030.00 |
6T Sur comptes clients | 38 655.00 | 4 725.00 | 15 952.00 | 38 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 238 008.00 | 84 725.00 | 97 433.00 | 14 238 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 571 077.00 | 737 996.00 | 657 890.00 | 17 571 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 399.00 | 512 399.00 | | 512 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 849.00 | 4 219 849.00 | | 4 219 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004 857.00 | 2 004 857.00 | | 2 004 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 972.00 | 1 065 972.00 | | 1 065 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 274.00 | 277 274.00 | | 277 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 454.00 | 301 454.00 | | 301 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 048 757.00 | | | 9 048 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
VB T. V. A. | 782 264.00 | | | 782 264.00 |
VC Groupe et associés | 12 667 197.00 | | | 12 667 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245 995.00 | | | 245 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 948.00 | 145 948.00 | | 145 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 871 412.00 | 22 871 412.00 | | 22 871 412.00 |
VW T.V.A. | 835 641.00 | 835 641.00 | | 835 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 363 395.00 | 9 363 395.00 | | 9 363 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |