| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 561.00 | 560 549.00 | 40 012.00 | 600 561.00 |
AN Terrains | 267 172.00 | 117 148.00 | 150 023.00 | 267 172.00 |
AP Constructions | 1 009 280.00 | 809 474.00 | 199 806.00 | 1 009 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136 948.00 | 12 340 015.00 | 796 932.00 | 13 136 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 415.00 | 444 438.00 | 165 976.00 | 610 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
AX Avances et acomptes | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 108 406.00 | 14 271 626.00 | 1 836 780.00 | 16 108 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618 406.00 | 757 725.00 | 2 860 681.00 | 3 618 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 509.00 | 105 884.00 | 476 625.00 | 582 509.00 |
BT Marchandises | 200 537.00 | | 200 537.00 | 200 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 808 050.00 | 396 101.00 | 6 411 948.00 | 6 808 050.00 |
BZ Autres créances | 7 978 379.00 | | 7 978 379.00 | 7 978 379.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 242 936.00 | 1 259 710.00 | 17 983 226.00 | 19 242 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 351 396.00 | 15 531 336.00 | 19 820 060.00 | 35 351 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 5 833 413.00 | 5 124 083.00 | | 5 833 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 680.00 | 709 330.00 | | 1 256 680.00 |
DK Provisions réglementées | 484 802.00 | 545 603.00 | | 484 802.00 |
DL TOTAL (I) | 7 962 096.00 | 6 766 216.00 | | 7 962 096.00 |
DP Provisions pour risques | 215 051.00 | 209 633.00 | | 215 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 750 752.00 | 2 690 850.00 | | 2 750 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 965 803.00 | 2 900 483.00 | | 2 965 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685.00 | 9 664.00 | | 2 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 838.00 | 441 957.00 | | 437 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 721.00 | 5 147 136.00 | | 4 132 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757 147.00 | 5 702 347.00 | | 3 757 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 409.00 | | | 263 409.00 |
EA Autres dettes | 260 428.00 | 748 744.00 | | 260 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 892 108.00 | 12 049 850.00 | | 8 892 108.00 |
ED (V) | 51.00 | | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 820 060.00 | 21 716 550.00 | | 19 820 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 551 269.00 | 11 712 211.00 | | 8 551 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 685.00 | 9 664.00 | | 2 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 482 966.00 | | 27 482 966.00 | 27 482 966.00 |
FD Production vendue biens | 151 340.00 | 21 385 603.00 | 21 536 944.00 | 151 340.00 |
FG Production vendue services | -23 930.00 | 333 931.00 | 310 001.00 | -23 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 610 377.00 | 21 719 535.00 | 49 329 912.00 | 27 610 377.00 |
FM Production stockée | | | 91 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 428 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 177 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 946 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 914 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 951.00 | |
GE Autres charges | | | 878 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 475 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 904.00 | 203 472.00 | | 173 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 904.00 | 203 472.00 | | 173 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 104.00 | 127 227.00 | | 113 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 649.00 | 127 227.00 | | 115 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 255.00 | 76 244.00 | | 58 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 575.00 | 245 793.00 | | 334 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 405.00 | 543 559.00 | | 574 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 802 389.00 | 62 320 474.00 | | 49 802 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 545 709.00 | 61 611 144.00 | | 48 545 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 680.00 | 709 330.00 | | 1 256 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 355 830.00 | | 795 111.00 | 15 355 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 533.00 | 16 108 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 533.00 | 15 505 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 562.00 | | | 600 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 752 868.00 | | 795 111.00 | 14 752 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 747 631.00 | 523 996.00 | | 13 747 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 916.00 | 67 634.00 | | 492 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 254 715.00 | 456 362.00 | | 13 254 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 603.00 | 113 104.00 | 173 905.00 | 545 603.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900 483.00 | 68 005.00 | 2 684.00 | 2 900 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 838.00 | 110 947.00 | 326 891.00 | 437 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 423.00 | 3 697 423.00 | | 3 697 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604 389.00 | 2 604 389.00 | | 2 604 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 468.00 | 637 468.00 | | 637 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 409.00 | 263 409.00 | | 263 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 727.00 | 695 727.00 | | 695 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 735 838.00 | 6 735 838.00 | | 6 735 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
VB T. V. A. | 952 544.00 | 952 544.00 | | 952 544.00 |
VC Groupe et associés | 7 748 362.00 | 7 748 362.00 | | 7 748 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 674.00 | | | 96 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 662 390.00 | 15 659 990.00 | 2 400.00 | 15 662 390.00 |
VW T.V.A. | 1 172 314.00 | 1 172 314.00 | | 1 172 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 799 248.00 | 9 472 357.00 | 326 891.00 | 9 799 248.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |