| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 305.00 | 338 950.00 | 91 355.00 | 430 305.00 |
AN Terrains | 267 172.00 | 117 148.00 | 150 023.00 | 267 172.00 |
AP Constructions | 982 709.00 | 661 860.00 | 320 848.00 | 982 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 746 478.00 | 11 683 280.00 | 1 063 197.00 | 12 746 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 751.00 | 215 952.00 | 71 799.00 | 287 751.00 |
AX Avances et acomptes | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 792 179.00 | 13 017 193.00 | 1 774 986.00 | 14 792 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 623 278.00 | 636 381.00 | 1 986 897.00 | 2 623 278.00 |
BN En cours de production de biens | 131 378.00 | 17 316.00 | 114 062.00 | 131 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 540.00 | | 270 540.00 | 270 540.00 |
BT Marchandises | 14 152.00 | 2 535.00 | 11 617.00 | 14 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 435 434.00 | 20 889.00 | 11 414 544.00 | 11 435 434.00 |
BZ Autres créances | 15 249 047.00 | | 15 249 047.00 | 15 249 047.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 804 181.00 | 677 121.00 | 29 127 059.00 | 29 804 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 596 413.00 | 13 694 315.00 | 30 902 098.00 | 44 596 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 13 517 431.00 | 11 197 621.00 | | 13 517 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 597.00 | 2 319 809.00 | | 1 463 597.00 |
DK Provisions réglementées | 779 567.00 | 960 441.00 | | 779 567.00 |
DL TOTAL (I) | 16 147 795.00 | 14 865 072.00 | | 16 147 795.00 |
DP Provisions pour risques | 263 749.00 | 321 909.00 | | 263 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 133 137.00 | 2 143 533.00 | | 2 133 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 396 886.00 | 2 465 442.00 | | 2 396 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 026.00 | 512 399.00 | | 460 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 476 883.00 | 4 219 849.00 | | 6 476 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 240 232.00 | 4 329 692.00 | | 5 240 232.00 |
EA Autres dettes | 126 279.00 | 301 454.00 | | 126 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 357 416.00 | 9 363 395.00 | | 12 357 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 902 098.00 | 26 693 909.00 | | 30 902 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 304 689.00 | 9 363 395.00 | | 12 304 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 453 288.00 | 1 241 428.00 | 31 694 716.00 | 30 453 288.00 |
FD Production vendue biens | 224 572.00 | 22 283 878.00 | 22 508 451.00 | 224 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 677 860.00 | 23 525 306.00 | 54 203 167.00 | 30 677 860.00 |
FM Production stockée | | | 190 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 720 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 333 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 202 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 704 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 255 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 051 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 255.00 | |
GE Autres charges | | | 925 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 600 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 113 984.00 | 378 871.00 | | 14 113 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 113 984.00 | 378 871.00 | | 14 113 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 5 097.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 816 626.00 | | | 13 816 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 787.00 | 167 309.00 | | 132 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 949 769.00 | 172 406.00 | | 13 949 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 214.00 | 206 465.00 | | 164 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 209.00 | 394 134.00 | | 48 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 699.00 | 1 165 367.00 | | 481 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 565 401.00 | 55 407 533.00 | | 69 565 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 101 804.00 | 53 087 724.00 | | 68 101 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 597.00 | 2 319 809.00 | | 1 463 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 553 267.00 | | | 29 553 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 792 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 356 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 102.00 | | | 899 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 848 692.00 | | | 14 848 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 805 473.00 | | | 13 805 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 837 777.00 | 592 622.00 | 1 413 206.00 | 13 837 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 246.00 | 64 501.00 | 468 796.00 | 743 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 094 531.00 | 528 121.00 | 944 409.00 | 13 094 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 960 441.00 | 132 788.00 | 313 662.00 | 960 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 425 883.00 | 262 043.00 | 511 473.00 | 3 425 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 026.00 | 460 026.00 | | 460 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 476 884.00 | 6 476 884.00 | | 6 476 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395 206.00 | 2 395 206.00 | | 2 395 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 442.00 | 836 442.00 | | 836 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487 032.00 | 487 032.00 | | 487 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 279.00 | 126 279.00 | | 126 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 409 941.00 | | | 11 409 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
VB T. V. A. | 1 263 332.00 | | | 1 263 332.00 |
VC Groupe et associés | 12 387 789.00 | | | 12 387 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169 640.00 | | | 1 169 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 381 032.00 | | | 381 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 726 054.00 | 26 721 054.00 | 5 000.00 | 26 726 054.00 |
VW T.V.A. | 1 509 126.00 | 1 509 126.00 | | 1 509 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 304 689.00 | 12 304 689.00 | | 12 304 689.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |