| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 923.00 | 574 133.00 | 790.00 | 574 923.00 |
AN Terrains | 267 172.00 | 117 148.00 | 150 023.00 | 267 172.00 |
AP Constructions | 987 889.00 | 832 002.00 | 155 887.00 | 987 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 978 839.00 | 12 556 443.00 | 1 422 396.00 | 13 978 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 573.00 | 553 496.00 | 77 076.00 | 630 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 339 899.00 | | 339 899.00 | 339 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 781 698.00 | 14 633 224.00 | 2 148 473.00 | 16 781 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 156 932.00 | 844 518.00 | 4 312 413.00 | 5 156 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 424.00 | 101 596.00 | 741 828.00 | 843 424.00 |
BT Marchandises | 328 187.00 | | 328 187.00 | 328 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 997 794.00 | 114 262.00 | 6 883 531.00 | 6 997 794.00 |
BZ Autres créances | 4 277 455.00 | | 4 277 455.00 | 4 277 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 652 585.00 | 1 060 377.00 | 16 592 207.00 | 17 652 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 434 318.00 | 15 693 602.00 | 18 740 715.00 | 34 434 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 2 090 093.00 | 5 833 413.00 | | 2 090 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 063.00 | 1 256 680.00 | | 2 520 063.00 |
DK Provisions réglementées | 514 515.00 | 484 802.00 | | 514 515.00 |
DL TOTAL (I) | 5 511 872.00 | 7 962 096.00 | | 5 511 872.00 |
DP Provisions pour risques | 278 954.00 | 215 051.00 | | 278 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 314 032.00 | 2 750 752.00 | | 2 314 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 592 986.00 | 2 965 803.00 | | 2 592 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089.00 | 2 685.00 | | 2 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 434.00 | 437 838.00 | | 444 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 252.00 | 13 948.00 | | 38 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 028.00 | 4 132 721.00 | | 4 268 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 740 724.00 | 3 757 147.00 | | 5 740 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 446.00 | 263 409.00 | | 40 446.00 |
EA Autres dettes | 101 880.00 | 260 428.00 | | 101 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 635 856.00 | 8 892 108.00 | | 10 635 856.00 |
ED (V) | | 51.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 740 715.00 | 19 820 060.00 | | 18 740 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 298 337.00 | 8 551 269.00 | | 10 298 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 089.00 | 2 685.00 | | 2 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 084 658.00 | | 28 084 658.00 | 28 084 658.00 |
FD Production vendue biens | 349 439.00 | 24 261 896.00 | 24 611 335.00 | 349 439.00 |
FG Production vendue services | 20 287.00 | 695 745.00 | 716 033.00 | 20 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 454 385.00 | 24 957 641.00 | 53 412 027.00 | 28 454 385.00 |
FM Production stockée | | | 260 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 446 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 559 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 330 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 563 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 632 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 956.00 | |
GE Autres charges | | | 846 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 682 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 922 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 721.00 | 173 904.00 | | 93 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 721.00 | 173 904.00 | | 93 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 433.00 | 113 104.00 | | 123 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 433.00 | 115 649.00 | | 123 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 712.00 | 58 255.00 | | -29 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 967.00 | 334 575.00 | | 508 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 779.00 | 574 405.00 | | 863 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 760 591.00 | 49 802 389.00 | | 54 760 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 240 526.00 | 48 545 707.00 | | 52 240 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520 063.00 | 1 256 680.00 | | 2 520 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 108 407.00 | | 1 232 143.00 | 16 108 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 851.00 | 16 781 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 638.00 | 574 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 214.00 | 16 204 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 562.00 | | | 600 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 505 445.00 | | 1 232 143.00 | 15 505 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 271 627.00 | 438 822.00 | 77 223.00 | 14 271 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 549.00 | 39 222.00 | 25 638.00 | 560 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 711 077.00 | 399 600.00 | 51 585.00 | 13 711 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 925 941.00 | 6 925 941.00 | | 6 925 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
VB T. V. A. | 1 250 611.00 | 1 250 611.00 | | 1 250 611.00 |
VC Groupe et associés | 2 980 444.00 | 2 980 444.00 | | 2 980 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 321 143.00 | 11 318 743.00 | 2 400.00 | 11 321 143.00 |