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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 171.00 | 331 803.00 | 49 367.00 | 381 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 064.00 | 208 408.00 | 46 656.00 | 255 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 023.00 | 545 263.00 | 188 760.00 | 734 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 960.00 | 5 885.00 | 627 074.00 | 632 960.00 |
BZ Autres créances | 160 112.00 | | 160 112.00 | 160 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 483.00 | | 1 099 483.00 | 1 099 483.00 |
CF Disponibilités | 2 341 604.00 | | 2 341 604.00 | 2 341 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 504.00 | 5 885.00 | 4 300 619.00 | 4 306 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 528.00 | 551 148.00 | 4 489 379.00 | 5 040 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DG Autres réserves | 2 679 530.00 | | | 2 679 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 488.00 | | | 319 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 231.00 | | | 3 045 231.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 989.00 | | | 630 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 711.00 | | | 657 711.00 |
EA Autres dettes | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 147.00 | | | 1 374 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 379.00 | | | 4 489 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 147.00 | | | 1 374 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 495 222.00 | | 8 495 222.00 | 8 495 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 495 222.00 | | 8 495 222.00 | 8 495 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 630.00 | | | 127 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 805.00 | | | 8 621 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 317.00 | | | 8 302 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 488.00 | | | 319 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 663.00 | | 25 230.00 | 754 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 16 511.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 44 869.00 | 734 023.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 869.00 | 636 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 111.00 | | 24 993.00 | 656 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 275.00 | | 236.00 | 17 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 732.00 | 48 151.00 | 43 620.00 | 540 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 681.00 | 48 151.00 | 43 620.00 | 535 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 62 000.00 | 15 500.00 | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 35 868.00 | 4 902.00 | 34 886.00 | 35 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 868.00 | 4 902.00 | 34 886.00 | 35 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 368.00 | 66 902.00 | 50 386.00 | 59 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 902.00 | 50 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 989.00 | 630 989.00 | | 630 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 845.00 | 173 845.00 | | 173 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UX Autres créances clients | 625 901.00 | | | 625 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VB T. V. A. | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 928.00 | 881 928.00 | | 881 928.00 |
VW T.V.A. | 351 019.00 | 351 019.00 | | 351 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 147.00 | 1 374 147.00 | | 1 374 147.00 |