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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 658.00 | 350 925.00 | 107 732.00 | 458 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 551.00 | 232 670.00 | 21 881.00 | 254 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 237.00 | 588 647.00 | 222 589.00 | 811 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 618.00 | 4 977.00 | 880 641.00 | 885 618.00 |
BZ Autres créances | 344 010.00 | | 344 010.00 | 344 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 778.00 | | 1 116 778.00 | 1 116 778.00 |
CF Disponibilités | 1 269 017.00 | | 1 269 017.00 | 1 269 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 530.00 | 4 977.00 | 3 696 553.00 | 3 701 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 767.00 | 593 625.00 | 3 919 142.00 | 4 512 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DG Autres réserves | 2 909 018.00 | | | 2 909 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 343.00 | | | -230 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 888.00 | | | 2 724 888.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 521.00 | | | 549 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 451.00 | | | 514 451.00 |
EA Autres dettes | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 754.00 | | | 1 181 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 142.00 | | | 3 919 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 066.00 | | | 1 127 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 678 852.00 | | 5 678 852.00 | 5 678 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 852.00 | | 5 678 852.00 | 5 678 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 592.00 | | | -51 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 688.00 | | | 5 831 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 031.00 | | | 6 062 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 343.00 | | | -230 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 023.00 | | 78 332.00 | 734 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 811 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 713 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 236.00 | | 78 093.00 | 636 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 511.00 | | 239.00 | 16 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 263.00 | 44 503.00 | 1 119.00 | 545 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 212.00 | 44 503.00 | 1 119.00 | 540 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 10 000.00 | 67 500.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 885.00 | 1 026.00 | 1 935.00 | 5 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 885.00 | 1 026.00 | 1 935.00 | 5 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 885.00 | 11 026.00 | 69 435.00 | 75 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 026.00 | 69 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 521.00 | 549 521.00 | | 549 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 884.00 | 173 884.00 | | 173 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 879 649.00 | | | 879 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VB T. V. A. | 120 623.00 | | | 120 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 700.00 | 18 011.00 | 54 688.00 | 72 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 242.00 | | | 220 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 485.00 | 1 332 485.00 | | 1 332 485.00 |
VW T.V.A. | 340 567.00 | 340 567.00 | | 340 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 754.00 | 1 127 066.00 | 54 688.00 | 1 181 754.00 |